Cash Pooling

Gestire la liquidità e risparmiare sui costi

Il Cash Pooling consente alle grandi imprese di gestire meglio la liquidità all’interno del gruppo. Vengono così ottimizzati i proventi da interessi e il fabbisogno di capitale di terzi.

Il Cash Pooling in breve

Riduzione della complessità

Gestione delle finanze centralizzata con Pool Leader

Risparmio sui costi

Grazie all’ottimizzazione degli interessi e alla diminuzione del fabbisogno di finanziamento

Efficienza

Riduzione dell’onere manuale nella gestione quotidiana della liquidità

Il Cash Pooling in sintesi

Il Cash Pooling fisico vi permette di centralizzare le vostre consistenze liquide in Svizzera relative a diverse società. Vi è un trapasso di conto automatizzato tra i conti del Pool Leader e dei restanti partecipanti al Pool – naturalmente in base ai criteri da voi definiti quali, ad esempio, importo, saldo target e periodicità.

Vi offriamo diverse varianti di Cash Pooling fisico.

Cash Transfer Service

Il Cash Transfer Service serve per gestire la liquidità e consente di eseguire registrazioni tra conti partecipanti. I saldi target e i momenti di esecuzione possono essere definiti individualmente. Inoltre, è possibile abbinare il Cash Transfer Service alle soluzioni di remunerazione.

Zero Balancing Pooling

Cash Pooling fisico con l’obiettivo di compensare giornalmente i conti dei partecipanti al Pool portando il saldo valuta a zero e di concentrare fisicamente tutta la liquidità su un conto per ciascuna moneta.

Con un Cash Pooling fittizio ottimizzate i proventi da interessi delle vostre consistenze liquide su più conti. I saldi nella stessa moneta vengono accentrati in una posizione netta del Pool con effetto sugli interessi senza eseguire un trapasso di conto fisico. Per il Pool Leader viene quindi calcolato un saldo complessivo fittizio derivante da tutti i saldi dei conti dei partecipanti al Pool.

Una consulenza, numerose possibilità

  • Consulenza globale da parte di consulenti Clientela grandi aziende e specialisti di prodotto esperti
  • Supporto per l’implementazione delle soluzioni riguardanti le operazioni di pagamento
  • Vasta gamma di servizi per la clientela aziendale

I nostri esperti sono a vostra completa disposizione.