Cash Reporting

La transparence à tous les niveaux

Vous souhaitez rester en permanence bien informé sur le solde de vos comptes et sur vos transactions? Utilisez l’une de nos possibilités de reporting pour pouvoir consulter en ligne des informations complètes sur vos comptes en tout temps.

Cash Reporting en bref

Rapide

Soldes de comptes et transactions disponibles en ligne directement

Détaillé

Possibilité de consulter les détails des transactions de comptabilisation et des positions

Automatique

Variété de messages de reporting électroniques

Solutions de Cash Reporting

Les messages au format SWIFT vous fournissent en continu des informations sur les soldes de vos comptes et les transactions exécutées ou en suspens.

Produits

Produits

Type de message

Type de message

Canaux

Canaux

Produits

Extrait de compte (en fin de journée)

Type de message

SWIFT MT940

Canaux

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates (FileAct/FIN)

Produits

Rapport de compte (intraday)

Notification de solde (intraday)

Type de message

SWIFT MT942

SWIFT MT941

Canaux

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates (FileAct/FIN)

 

Produits

Avis de crédit et de débit

Type de message

SWIFT MT900/MT910

Canaux

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates (FileAct/FIN)

 

Pour un reporting de gestion de trésorerie encore plus efficace, nous prenons en charge les messages camt, le standard ISO 20022 XML pour le Cash Management. Ces messages facilitent le traitement («Straight Through Processing») des ordres de paiement basés sur XML. En outre, ils sont idéaux pour présenter des informations sur les comptes de manière structurée.

Produits

Produits

Type de message

Type de message

Canaux

Canaux

Produits

Extrait de compte (en fin de journée)

Type de message

camt.053

Canaux

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates (FileAct)

UBS E-Banking à partir de l’été 2020

Produits

Rapport de compte (intraday)

Type de message

camt.052

Canaux

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates (FileAct)

UBS E-Banking à partir de l’été 2020

Produits

Clôture des données des écritures collectives

 

Type de message

camt.054

camt.054 standalone

 

Canaux

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates (FileAct)

UBS E-Banking à partir de l’été 2020

Un conseil – de nombreuses possibilités

  • Conseil complet de la part de conseillers Clientèle Grandes Entreprises et de spécialistes produits chevronnés
  • Assistance pour la mise en œuvre de solutions de trafic des paiements
  • Vaste palette de services pour la Clientèle Entreprises

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

Prestations supplémentaires

Les Documents bancaires digitaux vous permettent de recevoir vos documents bancaires sous forme électronique au format PDF. Cela assure un accès plus rapide, des possibilités d’optimisation de processus et un archivage électronique répondant aux exigences légales.

Ce tableau vous donne un aperçu des codes de textes comptables de SWIFT et d’UBS.