Cash Pooling Liquiditätssteuerung nach Mass

Möchten Sie Ihre Cashbestände innerhalb Ihres Konzerns besser bewirtschaften? Grosse Unternehmen unterstützen wir mit massgeschneiderten Cash-Pooling-Lösungen für die optimale Steuerung der Liquidität sowie zur Zinserlösoptimierung.

Ihre Vorteile mit unseren Cash Pooling Lösungen 

  • Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen
  • Weniger manueller Aufwand im täglichen Cash Management
  • Reduzierte überschüssige Kassenbestände und optimiertes Working Capital
  • Einfacheres FX-, Finanzierungs- und Investment Management dank Cash-Konzentration beim Pool-Leader

Cash Pooling im Überblick

Mit physischem Cash-Pooling zentralisieren Sie Ihre Cashbestände schweizweit über verschiedene Gesellschaften hinweg. Es findet ein automatisierter Kontoübertrag zwischen den Konten des Pool-Leaders und der übrigen Teilnehmer des Pools statt – und zwar nach den von Ihnen definierten Kriterien wie zum Beispiel Höhe, Zielsaldo und Periodizität.

Wir bieten Ihnen verschiedene Varianten des physischen Cash Pooling an:

Cash Transfer Service

Der Cash Transfer Service dient der Liquiditätsbewirtschaftung und ermöglicht die Ausführung von Buchungen zwischen beteiligten Konten. Die Zielsalden und Ausführungszeitpunkte können individuell angepasst werden, zudem sind Kombinationen des Cash Transfer Service mit Verzinsungslösungen möglich.

Zero Balancing Pooling

Physisches Cash Pooling mit dem Ziel, die Poolteilnehmer-Konten täglich auf null (Valutasaldo) auszugleichen und sämtliche liquiden Mittel physisch auf einem Konto pro Währung zu konzentrieren.

Mit einer fiktiven Cash-Pooling-Lösung optimieren Sie die Zinserträge Ihrer Cashbestände über mehrere Konten hinweg. Dabei werden die Saldi in gleicher Währung zu einer zinswirksamen Poolnettoposition ohne physischen Kontoübertag zusammengezogen. Für den Pool-Leader wird damit ein fiktiver Gesamtsaldo aus allen Salden der Pool-Teilnehmerkonten errechnet.

Frage zu Cash Pooling stellen

Die Betreuung Unternehmenskunden beantwortet Ihre Fragen gerne und stellt den Kontakt zu unseren Cash-Management-Spezialisten her. Rufen Sie an (Tel: +41 (0) 844 853 002) oder vereinbaren Sie einen Termin.

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