Cash Pooling Liquiditätssteuerung nach Mass

Möchten Sie Ihre Cashbestände innerhalb Ihres Konzerns besser bewirtschaften? Grosse Unternehmen unterstützen wir mit massgeschneiderten Cash-Pooling-Lösungen für die optimale Steuerung der Liquidität sowie zur Zinserlösoptimierung.

Ihre Vorteile mit unseren Cash Pooling Lösungen 

  • Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen
  • Weniger manueller Aufwand im täglichen Cash Management
  • Reduzierte überschüssige Kassenbestände und optimiertes Working Capital
  • Einfacheres FX-, Finanzierungs- und Investment Management dank Cash-Konzentration beim Pool-Leader

Physisches Cash Pooling zur Liquiditätssteuerung im Überblick

Mit einer physischen Cash-Pooling-Lösung zentralisieren Sie Ihre Cashbestände schweizweit über verschiedene Gesellschaften hinweg. Es findet ein automatisierter Kontoübertrag statt zwischen den Konten des Pool-Leaders und der übrigen Teilnehmer des Pools – und zwar nach den von Ihnen definierten Kriterien wie zum Beispiel Höhe, Zielsaldo und Periodizität.

Unsere Cash-Management-Spezialisten informieren Sie gerne über die Unterschiede und Einsatzgebiete der verschiedenen Varianten eines physischen Cash-Poolings:

  • Zero Balancing Pooling
  • Target Balancing
  • Cash Transfer Services

Fiktives Cash Pooling zur Zinsoptimierung im Überblick

Mit einer fiktiven Cash-Pooling-Lösung optimieren Sie die Zinserträge Ihrer Cashbestände über mehrere von Konten hinweg. Dabei werden die Saldi in gleicher Währung zu einer zinswirksamen Poolnettoposition ohne physischen Kontoübertag zusammengezogen. Für den Pool-Leader wird damit ein fiktiver Gesamtsaldo aus allen Salden der Pool-Teilnehmerkonten errechnet.

Unsere Cash-Management-Spezialisten erläutern Ihnen gerne die verschiedenen Varianten des fiktiven Cash-Pooling:

  • Notional Cash Pooling für Multiple Legal Entities
  • Cash Interest Service für Single Legal Entities

Frage zu Cash Pooling stellen

Die Betreuung Unternehmenskunden beantwortet Ihre Fragen gerne und stellt den Kontakt zu unseren Cash-Management-Spezialisten her. Rufen Sie an (Tel: +41 (0) 844 853 002) oder vereinbaren Sie einen Termin.

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