Cash Pooling
Gérer les liquidités et économiser des coûts
Le Cash Pooling permet aux grandes entreprises de mieux gérer les liquidités au sein du groupe et d’optimiser ainsi les produits d’intérêt et le recours aux fonds de tiers.
Cash Pooling en bref
Réduire la complexité
Gestion financière centralisée avec un leader de pool
Economiser des coûts
Grâce à l’optimisation des intérêts et à la réduction du besoin de financement
Accroître l’efficacité
Moins d’opérations manuelles pour la gestion de trésorerie au quotidien
Aperçu du Cash Pooling
Le Cash Pooling physique vous permet de centraliser les liquidités de toutes vos sociétés en Suisse. Un transfert
s’effectue automatiquement entre les comptes du Pool Leader et les autres participants au pool, et ce, selon les critères que vous avez définis, tels que le montant, le solde cible et la périodicité.
Nous vous offrons plusieurs variantes de Cash Pooling physique:
Grâce à un Cash Pooling fictif, vous optimisez les intérêts produits par vos liquidités sur plusieurs comptes. Les soldes dans une même monnaie sont regroupés, sans transfert physique de compte à compte, en une position de pool nette produisant davantage d’intérêts. Un solde total fictif est donc calculé pour le Pool Leader à partir des soldes de tous les comptes participant au pool.
Un conseil – de nombreuses possibilités
- Conseil complet de la part de conseillers Clientèle Grandes Entreprises et de spécialistes produits chevronnés
- Assistance pour la mise en œuvre de solutions de trafic des paiements
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Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.
