Cash Reporting

Transparenz auf allen Ebenen

Sie wollen jederzeit auf dem Laufenden sein über Ihre Kontostände und Transaktionen? Nutzen Sie eine unserer Reporting-Möglichkeiten, mit denen Sie umfassende Kontoinformationen jederzeit online abrufen können.

Cash Reporting auf einen Blick

Schnell

Kontostände und Transaktionen direkt online verfügbar

Detailliert

Transaktionsdetails der Buchungen und Positionen einsehbar

Automatisch

Vielzahl an elektronischen Reporting-Meldungen

Cash Reporting Lösungen

Mit den Meldungen im SWIFT-Format sind Sie kontinuierlich über Kontostände sowie über getätigte und pendente Transaktionen informiert.

Produkte

Produkte

Message type

Message type

Kanäle

Kanäle

Produkte

Kontoauszug (Tagesende)

Message type

SWIFT MT940

Kanäle

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates (FileAct/FIN)

Produkte

Kontoreport (Intraday)

Saldoavisierung (Intraday)

Message type

SWIFT MT942

SWIFT MT941

Kanäle

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates (FileAct /FIN)

 

Produkte

Gutschrifts- und Belastungsanzeigen

Message type

SWIFT MT900/MT910

Kanäle

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates (FileAct/FIN)

Für ein noch effizienteres Cash-Management-Reporting unterstützen wir camt-Meldungen, den ISO 20022 XML-Standard für Cash Management. Durch diese Nachrichten wird ein Weg in die durchgängige Verarbeitung („Straight Through Processing“) der XML-basierten Zahlungsaufträge ermöglicht. Zugleich stellen sie eine optimale Möglichkeit dar, Kontoinformationen strukturiert darzustellen.

Produkte

Produkte

Message type

Message type

Kanäle

Kanäle

Produkte

Kontoauszug (Tagesende)

Message type

camt.053

Kanäle

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates(FileAct)

UBS E-Banking ab Sommer 2020

Produkte

Kontoreport (Intraday)

Message type

camt.052

Kanäle

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates(FileAct)

UBS E-Banking ab Sommer 2020

Produkte

Sammelbuchungsauflösung

 

Message type

camt.054

camt.054 standalone

 

Kanäle

UBS KeyPort

  • EBICS
  • SWIFT for Corporates(FileAct)

UBS E-Banking ab Sommer 2020

Eine Beratung – zahlreiche Möglichkeiten

  • Umfassende Beratung durch erfahrene Firmenkundenberater und Produktspezialisten
  • Unterstützung bei der Implementierung von Zahlungsverkehrslösungen
  • Breite Palette an Dienstleistungen für Unternehmenskunden

Unsere Experten sind für Sie da – wir freuen uns auf Sie.

Weitere Dienstleistungen

Mit digitalen Bankdokumenten erhalten Sie Ihre Bankdokumente elektronisch als PDF. Dies bietet Ihnen eine schnellere Verfügbarkeit, Möglichkeiten zur Prozessoptimierung und eine rechtskonforme elektronische Archivierung.

Eine Übersicht der Buchungstextcodes von SWIFT und UBS entnehmen Sie der Tabelle.