Cash Pooling
Liquidität steuern und Kosten sparen
Cash Pooling ermöglicht es grossen Unternehmen, die Liquidität innerhalb des Konzerns besser zu bewirtschaften. So wird der Zinserlös und der Bedarf an Fremdkapital optimiert.
Cash Pooling auf einen Blick
Komplexität verringern
Zentrales Finanzmanagement mit Pool-Leader
Kosten sparen
Durch Zinsoptimierung und Senkung des Finanzierungsbedarfs
Effizient
Weniger manueller Aufwand im täglichen Cash Management
Cash Pooling im Überblick
Mit physischem Cash-Pooling zentralisieren Sie Ihre Cashbestände schweizweit über verschiedene Gesellschaften hinweg. Es findet ein autom atisierter Kontoübertrag statt zwischen den Konten des Pool-Leaders und der übrigen Teilnehmer des Pools – und zwar nach den von Ihnen definierten Kriterien wie zum Beispiel Höhe, Zielsaldo und Periodizität.
Wir bieten Ihnen verschiedene Varianten des physischen Cash Poolings an:
Mit einer fiktiven Cash-Pooling-Lösung optimieren Sie die Zinserträge Ihrer Cashbestände über mehrere Konten hinweg. Dabei werden die Saldi in gleicher Währung zu einer zinswirksamen Poolnettoposition ohne physischen Kontoübertag zusammengezogen. Für den Pool-Leader wird damit ein fiktiver Gesamtsaldo aus allen Salden der Pool-Teilnehmerkonten errechnet.
Eine Beratung – zahlreiche Möglichkeiten
- Umfassende Beratung durch erfahrene Firmenkundenberater und Produktspezialisten
- Unterstützung bei der Implementierung von Zahlungsverkehrslösungen
- Breite Palette an Dienstleistungen für Unternehmenskunden
Unsere Experten sind für Sie da – wir freuen uns auf Sie.
