Cash Pooling Gestion de la liquidité sur mesure
 

Vous souhaitez mieux gérer la trésorerie au sein de votre groupe? Nous aidons les grandes entreprises à gérer leurs liquidités et leurs produits d’intérêt en leur proposant des solutions de Cash Pooling sur mesure.

Vos avantages avec nos solutions de Cash Pooling

  • Des solutions conçues en fonction de vos besoins spécifiques
  • Moins d’opérations manuelles pour la gestion de trésorerie au quotidien
  • Réduction des excédents de liquidités en caisse et optimisation du Working Capital
  • Simplification de la gestion des changes, des financements et des investissements grâce à la concentration des liquidités auprès d’un chef de file

Cash pooling en bref

Grâce au cash pooling physique, vous centralisez la trésorerie de plusieurs sociétés dans toute la Suisse. Le transfert de compte automatisé entre les comptes du responsable et les autres participants du pool se déroule selon des critères que vous avez vous-même définis (montant, solde cible ou fréquence, par exemple).

Nous vous proposons différentes variantes de cash pooling physique

Cash Transfer Service

Le Cash Transfer Service sert à gérer les liquidités et permet d’effectuer des virements entre les comptes concernés. Les soldes cibles et les horaires des exécutions peuvent être adaptés sur mesure. De plus, il est possible de combiner le Cash Transfer Service avec les solutions de paiement des intérêts.

Zero Balancing Pooling

Le cash pooling physique visant à remettre à zéro les comptes des participants du pool (solde à la date de valeur) et à concentrer physiquement l’ensemble des instruments liquides sur un compte par monnaie.

La solution de cash pooling fictif permet d’optimiser les revenus des intérêts de votre trésorerie sur plusieurs comptes. Pour cela, il faut regrouper les soldes dans la même monnaie pour une position nette de pool avec intérêts immédiats sans transfert de compte physique. Cela permet au responsable de pool de procéder à un calcul du solde fictif général à partir de tous les soldes des comptes des participants du pool.

Poser des questions sur le Cash Pooling

Notre service UBS Assistance Clientèle Entreprises répondra volontiers à vos questions et établira le contact avec nos spécialistes en gestion de trésorerie. Appelez-nous (tél: +41 (0) 844 853 001) ou convenez d’un rendez-vous.

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