Cash Pooling Gestion de la liquidité sur mesure
 

Vous souhaitez mieux gérer la trésorerie au sein de votre groupe? Nous aidons les grandes entreprises à gérer leurs liquidités et leurs produits d’intérêt en leur proposant des solutions de Cash Pooling sur mesure.

Vos avantages avec nos solutions de Cash Pooling

  • Des solutions conçues en fonction de vos besoins spécifiques
  • Moins d’opérations manuelles pour la gestion de trésorerie au quotidien
  • Réduction des excédents de liquidités en caisse et optimisation du Working Capital
  • Simplification de la gestion des changes, des financements et des investissements grâce à la concentration des liquidités auprès d’un chef de file

Le Cash Pooling physique pour la gestion des liquidités en bref

Une solution de Cash Pooling physique vous permet de centraliser les liquidités de toutes vos sociétés en Suisse. Un transfert s’effectue automatiquement entre les comptes du chef de file et des autres participants au pool, et ce, selon les critères que vous avez définis, par exemple montant, solde cible et périodicité.

Nos spécialistes en gestion de trésorerie se feront un plaisir de vous informer sur les spécificités et les champs d’application des différentes variantes d’un Cash Pooling physique:

  • Zero Balancing Pooling
  • Target Balancing
  • Cash Transfer Services

Cash Pooling fictif pour l’optimisation des intérêts en bref

Grâce à un Cash Pooling fictif, vous optimisez les intérêts produits par vos liquidités sur plusieurs comptes. Les soldes dans une même monnaie sont regroupés, sans transfert physique de compte à compte, en une position de pool nette produisant davantage d’intérêts. Pour le chef de file, un solde total fictif est donc calculé à partir des soldes de tous les comptes participant au pool.

Nos spécialistes en gestion de trésorerie se feront un plaisir de vous expliquer les différentes variantes du Cash Pooling fictif:

  • Notional Cash Pooling pour Multiple Legal Entities
  • Cash Interest Service pour Single Legal Entities

Poser des questions sur le Cash Pooling

Notre service UBS Assistance Clientèle Entreprises répondra volontiers à vos questions et établira le contact avec nos spécialistes en gestion de trésorerie. Appelez-nous (tél: +41 (0) 844 853 002) ou convenez d’un rendez-vous.

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