Liquidity Cockpit Gérez les liquidités de votre entrepris

Grâce au Liquidity Cockpit, vous bénéficiez d’une vue d’ensemble sur vos liquidités d’hier et d’aujourd’hui et vous pouvez planifier celles de demain.

Interface

Des données toujours à jour: grâce à la synchronisation automatique des données entre UBS E-Banking, le Liquidity Cockpit et bexio.

Vue d’ensemble

Tout sous contrôle: vous avez toujours une vue d'ensemble des recettes et des dépenses prévues, ainsi que des liquidités qui en résultent.

Planification

Planification flexible: vous saisissez dans chaque catégorie vos propres valeurs prévisionnelles et gérez ainsi vos liquidités de façon individuelle.

Vous trouverez le Liquidity Cockpit dans UBS e-banking sous «Liquidités». Il s’utilise exclusivement avec le logiciel de gestion bexio.

Vous trouverez plus d'informations sur le Liquidity Cockpit dans notre Factsheet (PDF, 806 KB)


Conseils pour une utilisation optimale

Graphique d’ensemble

Liste de tous les recettes et les dépenses des douze prochains et des trois derniers mois. Pour être sûr(e) de calculer vos liquidités sur la base de données actuelles et d’en avoir un aperçu correspondant, comparez les données du Liquidity Cockpit avec celles du logiciel de gestion bexio (par le bouton d'actualisation).

1. Avertissement pour seuil d’alerte personnel, solde 0 et limite de crédit

2. Date et heure de la dernière mise à jour des données

3. Mise à jour des données

4. Définition de la période de la vue d'ensemble

5. Consultation des catégories et des transactions en cliquant sur les barres

6. La courbe et les barres indiquent les recettes et les dépenses comptabilisés et prévues ainsi que les liquidités qui en résultent.

7. Les lignes orange et rouge indiquent le seuil d’alerte personnel et la limite de crédit

Tableau d’ensemble

Récapitulatif de vos rentrées et sorties du mois en cours ainsi que des créditeurs et débiteurs en suspens.

8. Classement de la sélection actuelle selon la colonne souhaitée du tableau

9. Factures de clients et de fournisseurs ouvertes selon la dernière synchronisation avec bexio

10. Affichage de toutes les factures ouvertes (par défaut, 10 factures au maximum sont affichées)

11. Valeurs totales importantes des recettes et des dépenses du mois en cours

12. Vue d'ensemble des comptes de caisse, des comptes postaux, des comptes de banques tierces et des comptes UBS

Saisie des valeurs prévisionnelles

Dans la grille de planification, vous pouvez saisir les recettes et les dépenses mensuelles prévues puis suivre leurs répercussions sur les liquidités sous «Vue d’ensemble». Utilisez lors de la saisie un clavier avec touches Tab et Shift+Tab pour naviguer plus rapidement et simplement d'un champ à l'autre. Vous pouvez utiliser les valeurs déjà enregistrées dans bexio et E-Banking comme valeurs indicatives pour vos données de planification. Si nécessaire, vous pouvez définir librement trois autres catégories en plus des catégories prédéfinies pour les recettes et les dépenses.

1. Date et heure de la dernière sauvegarde de la planification

2. Exportation de la planification sous forme de fichier Excel (CSV)

3. Planification par mois et contrôle de la répercussion sur les liquidités dans «vue d’ensemble»

4. Saisie des valeurs prévisionnelles récurrentes

5. Suppression des valeurs prévisionnelles de la catégorie concernée

6. Ouverture de la catégorie et saisie des valeurs prévisionnelles

7. Somme de toutes les valeurs prévisionnelles de la catégorie concernée

8. Ajout d’une catégorie individuelle (au maximum 3)

9. Sauvegarde de la planification globale

10. Nombre de valeurs prévisionnelles saisies

Saisie du paiement des salaires et autres coûts fixes

Le paiement des salaires n’est actuellement pas pris en compte dans le Liquidity Cockpit. Veuillez pour cela saisir les valeurs prévisionnelles correspondantes sous «Personnel / Paiements des salaires». D’autres coûts fixes, comme, p. ex. le loyer, peuvent également être saisis en tant que dépenses mensuelles. Nous vous rappelons que les ordres permanents UBS et les paiements enregistrés dans UBS e-banking ne sont pas affichés dans le Liquidity Cockpit, afin d'éviter que des mouvements soient comptés deux fois.

Définir le seuil d’alerte personnel et la limite de crédit

Les paramètres vous permettent de définir un seuil d’alerte personnel et une limite de crédit afin que le Liquidity Cockpit puisse vous alerter en cas de manque de liquidités. Ces alertes peuvent être configurées dans E-Banking comme notifications par SMS et/ou e-mail.

Utilisation en dehors de l’E-Banking
 

Vous souhaitez utiliser la planification de vos liquidités également en dehors de l’UBS e-banking? Pour cela, il vous suffit d’exporter la grille de planification dans un fichier Excel (CSV).


Utilisation et sécurité des données

En utilisant l’offre «logiciel de gestion PME» (qui sert de base à l’UBS Liquidity Cockpit), vous autorisez UBS à transmettre à bexio les données de transaction et des clients bancaires nécessaires et déliez UBS de son devoir de secret bancaire en cette matière. UBS est autorisé à traiter, sauvegarder et utiliser vos données en vue d’améliorer son offre.

En utilisant l’offre «UBS Liquidity Cockpit», vous autorisez bexio à transmettre à UBS les données clients nécessaires (postes créditeurs/débiteurs etc.). Les données du Liquidity Cockpit sont utilisées pour la planification et la vue d’ensemble de vos liquidités et ne seront pas utilisées pour l'instant par UBS pour évaluer la situation de votre entreprise (par ex. décision de crédit).

Les données sont mémorisées sur les serveurs UBS en Suisse. Les données sont utilisées et sauvegardées par roulement (pour une durée de trois mois max.). Si vous résiliez les offres, les données correspondantes sauvegardées par UBS seront irrévocablement supprimées.

Vous pouvez consulter l’ensemble des dispositions relatives à l’utilisation des offres «logiciel de gestion PME» et «UBS Liquidity Cockpit» dans UBS e-banking. Celles-ci vous seront soumises pour acceptation dans le cadre du processus d’inscription aux offres.


"Les variations de liquidités font partie de mon activité. Grâce au Liquidity Cockpit, je dispose d’un outil efficace et simple d’utilisation pour mes prévisions. Cela m’offre de la sécurité et une bonne vue d’ensemble à tout moment."

Christian Fehr, fondateur et propriétaire de Ship-Ahoy GmbH, Zurich

Assistance E-Banking: 24h/24, 365 jours par an

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