Planification des liquidités

Liste de tous les recettes et dépenses des douze prochains et des trois derniers mois. Pour être sûr(e) que le calcul des liquidités et la vue d’ensemble correspondante reposent sur des données à jour, synchronisez les données du Liquidity Cockpit avec celles du logiciel de gestion bexio (à l’aide du bouton d’actualisation).

1. Avertissement pour seuil d’alerte personnel, solde 0 et limite de crédit
2. Date et heure de la dernière mise à jour des données
3. Mise à jour des données
4. Définition de la période de la vue d’ensemble
5. Consultation des informations détaillées sur les catégories et les transactions en cliquant sur les barres
6. Les barres indiquent les recettes et les dépenses comptabilisées et prévues. Les liquidités qui en résultent, compte tenu des actifs liquides existants, sont représentées sous forme d’une courbe.
7. Les lignes orange et rouge indiquent le seuil d’alerte personnel et la limite de crédit

Récapitulatif de vos rentrées et sorties du mois en cours ainsi que des créditeurs et débiteurs en suspens.

8. Classement de la sélection actuelle selon la colonne souhaitée du tableau

9. Factures de clients et de fournisseurs ouvertes selon la dernière synchronisation avec bexio

10. Affichage de toutes les factures ouvertes (par défaut, 10 factures au maximum sont affichées)

11. Valeurs totales importantes des recettes et dépenses du mois en cours

12. Vue d’ensemble des comptes de caisse, des comptes postaux, des comptes de banques tierces et des comptes UBS

Dans la grille de planification, vous pouvez saisir les recettes et dépenses mensuelles prévues puis suivre leurs répercussions sur les liquidités sous «Vue d’ensemble». Utilisez lors de la saisie un clavier avec touches «Tab» et «Shift+Tab» pour naviguer plus rapidement et simplement d’un champ à l’autre. Vous pouvez utiliser les valeurs déjà enregistrées dans bexio et l’E-Banking comme valeurs indicatives pour vos données de planification. Si nécessaire, vous pouvez définir librement trois autres catégories en plus des catégories prédéfinies pour les recettes et les dépenses.

1. Date et heure de la dernière sauvegarde de la planification
2. Exportation de la planification sous forme de fichier Excel (CSV)
3. Planification par mois et contrôle de la répercussion sur les liquidités sous «Vue d’ensemble».
4. Saisie des valeurs prévisionnelles récurrentes
5. Suppression des valeurs prévisionnelles de la catégorie concernée
6. Ouverture de la catégorie et saisie des valeurs prévisionnelles
7. Somme de toutes les valeurs prévisionnelles de la catégorie concernée
8. Ajout d’une catégorie individuelle (au maximum 3)
9. Sauvegarde de la planification globale
10. Nombre de valeurs prévisionnelles saisies

Le paiement des salaires n’est actuellement pas pris en compte dans le Liquidity Cockpit. Veuillez pour cela saisir les valeurs prévisionnelles correspondantes sous «Personnel». D’autres coûts fixes comme, p. ex., le loyer peuvent également être saisis en tant que dépenses mensuelles. Veuillez noter que les ordres permanents UBS et les paiements saisis dans l’E-Banking UBS ne sont pas affichés dans le Liquidity Cockpit, afin d’éviter que des mouvements ne soient comptés deux fois.

Dans les paramètres, vous pouvez définir un seuil d’alerte personnel et une limite de crédit afin que le Liquidity Cockpit puisse vous alerter immédiatement en cas de manque de liquidités. Ces alertes peuvent aussi être configurées dans l’E-Banking comme notifications par SMS et/ou e-mail.

Vous souhaitez utiliser la planification de vos liquidités également en dehors de l’UBS E-Banking? Pour cela, il vous suffit d’exporter la grille de planification dans un fichier Excel (CSV).

En utilisant l’offre «logiciel de gestion pour PME» (qui sert de base à l’UBS Liquidity Cockpit), vous autorisez UBS à transmettre à bexio les données de transaction et de clients bancaires nécessaires et déliez UBS de son devoir de secret bancaire en cette matière. UBS est autorisée à traiter, sauvegarder et utiliser vos données en vue d’améliorer son offre.

En utilisant l’offre «UBS Liquidity Cockpit», vous autorisez bexio à transmettre à UBS les données clients nécessaires (postes créditeurs/débiteurs etc.). Les données du Liquidity Cockpit servent à établir la planification et la vue d’ensemble de vos liquidités et ne sont pas utilisées pour l’instant par UBS pour évaluer la situation de votre entreprise (p. ex. décision de crédit).

Les données sont sauvegardées sur des serveurs UBS en Suisse Elles sont utilisées et sauvegardées par roulement (pour une durée de trois mois max.). Si vous résiliez les offres, les données correspondantes sauvegardées par UBS seront irrévocablement supprimées.

Vous pouvez consulter l’ensemble des dispositions relatives à l’utilisation des offres «logiciel de gestion pour PME» et «UBS Liquidity Cockpit» dans l’E-Banking UBS. Celles-ci vous seront soumises pour acceptation dans le cadre du processus d’inscription aux offres.

Vous trouverez plus d’informations dans la fiche produit.