Pour les traiter correctement, suivez les étapes suivantes.
1. Saisir le paiement de construction
1. Saisir le paiement de construction
Saisissez les paiements de construction dans UBS E-Banking et sélectionnez le compte de construction à débiter.
Si votre ordre de paiement UBS E-Banking et l’attestation correspondante ont été transmis dans un récapitulatif des paiements avant 11h00, normalement, nous pouvons garantir qu’il sera traité le jour même durant les jours ouvrables bancaires.
Il est important que tous les paiements dans le récapitulatif des paiements à envoyer dans l’E-Banking soient saisis avec la même date de valeur. Vous obtenez ainsi un ordre global clair, qui correspond aux données saisies dans le récapitulatif des paiements. Si des dates de valeur différentes sont nécessaires, merci de créer des récapitulatifs des paiements et des ordres globaux pour chaque date de valeur.
Une fois que vous avez capturé et déclenché le paiement, une fenêtre s’ouvrira automatiquement pour télécharger le récapitulatif des paiements.
2. Envoyer le justificatif
Pour que nous puissions vérifier et valider le paiement, transmettez-nous immédiatement un récapitulatif des paiements consolidé après chaque paiement saisi. Le récapitulatif des paiements peut avoir plusieurs formes: «ordre de paiement compte de construction UBS» ou «ordre de paiement» de l’architecte, du fiduciaire ou de l’entrepreneur général.
Le récapitulatif des paiements doit contenir les informations suivantes:
- désignation claire du projet de construction
- compte à débiter UBS (compte de construction)
- numéro du code des frais de construction (CFC) par position
- informations sur le bénéficiaire du paiement
Le récapitulatif des paiements doit être signé par l’architecte, le fiduciaire ou l’entrepreneur général.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des copies des factures. Si vous n’avez aucun récapitulatif des paiements, vous pouvez envoyer des copies des factures comme justificatifs.
