Per una gestione ottimale è necessario seguire i seguenti passaggi.
1. Registrare il pagamento relativo alla costruzione
1. Registrare il pagamento relativo alla costruzione
Registrate i pagamenti relativi alla costruzione in UBS E-Banking e selezionate il conto di costruzione che deve essere addebitato.
Se l’ordine di pagamento UBS E-Banking e il relativo giustificativo sotto forma di prospetto dei pagamenti sono stati trasmessi entro le ore 11:00, durante i giorni lavorativi bancari, in genere siamo in grado di eseguirlo il giorno stesso.
È importante che tutti i pagamenti del prospetto dei pagamenti da consegnare siano registrati in UBS E-Banking con la stessa data di valuta. In questo modo si ha un ordine globale chiaro che coincide con i dati indicati sul prospetto dei pagamenti. Se sono necessarie diverse date di valuta, si prega di creare i prospetti dei pagamenti e gli ordini globali UBS E-Banking separatamente per ogni giorno di valuta.
Una volta acquisito e attivato il pagamento, si aprirà automaticamente una finestra per caricare il prospetto dei pagamenti.
2. Presentare il giustificativo
Per consentirci di verificare e autorizzare il pagamento, inviateci immediatamente dopo ogni pagamento registrato un prospetto consolidato dei pagamenti. Per il prospetto dei pagamenti sono consentiti diversi formati: "ordine di pagamento conto di costruzione UBS" oppure "ordine di pagamento" dell’architetto, del fiduciario o dell’appaltatore generale.
Il prospetto dei pagamenti deve riportare quanto segue:
- denominazione chiara del progetto di costruzione
- conto di addebito UBS (conto di costruzione)
- indicazione del numero del piano dei costi di costruzione per posizione
- dati relativi al beneficiario del pagamento
Il prospetto dei pagamenti deve essere firmato dall’architetto, dal fiduciario o dall’appaltatore generale.
Le copie delle fatture non sono necessarie. Se non disponete del prospetto dei pagamenti, potete presentare come giustificativo le copie delle fatture.
