代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

ISIN

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0049785792

3,247.89

21.08.2019

瑞银代客境外理财 – 瑞银策略均衡基金 – 澳元对冲 – 固定月息型

澳元

LU1121136656

1,009.43

21.08.2019

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0200191152

15.94

21.08.2019

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0067412154

1,453.34

22.08.2019

瑞银美国总收益股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0868494617

185.63

21.08.2019

瑞银卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0085953304

282.02

21.08.2019

瑞银亚洲全方位债券基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0464244333

155.90

21.08.2019

瑞银策略固定收益基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0039703532

2,655.19

21.08.2019

资本集团新视野基金(卢森堡)– 美元计价

美元

LU1295555210

14.05

21.08.2019

贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价

美元

LU0821914370

17.09

16.08.2019