代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

ISIN

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0049785792

3,191.48

12.07.2017

瑞银代客境外理财 – 瑞银策略均衡基金 – 澳元对冲 – 固定月息型

澳元

LU1121136656

1,073.27

12.07.2017

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0200191152

15.79

12.07.2017

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0067412154

1,315.19

12.08.2017

瑞银美国总收益股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0868494617

176.56

12.07.2017

瑞银卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0085953304

254.67

12.07.2017

瑞银亚洲全方位债券基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0464244333

143.74

12.07.2017

瑞银策略固定收益基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0039703532

2,528.92

12.07.2017