代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

ISIN

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0049785792

3,363.14

08.11.2019

瑞银代客境外理财 – 瑞银策略均衡基金 – 澳元对冲 – 固定月息型

澳元

LU1121136656

1,035.63

08.11.2019

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0200191152

16.41

08.11.2019

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0067412154

1,570.13

11.11.2019

瑞银美国总收益股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0868494617

197.61

08.11.2019

瑞银卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0085953304

295.37

08.11.2019

瑞银亚洲全方位债券基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0464244333

156.26

08.11.2019

瑞银策略固定收益基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0039703532

2,650.12

08.11.2019

资本集团新视野基金(卢森堡)– 美元计价

美元

LU1295555210

14.77

08.11.2019

贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价

美元

LU0821914370

18.62

11.11.2019