代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

ISIN

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0049785792

3,169.26

12.02.2018

瑞银代客境外理财 – 瑞银策略均衡基金 – 澳元对冲 – 固定月息型

澳元

LU1121136656

1,054.04

12.02.2018

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0200191152

15.70

12.02.2018

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0067412154

1,389.20

13.02.2018

瑞银美国总收益股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0868494617

177.90

12.02.2018

瑞银卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0085953304

249.44

12.02.2018

瑞银亚洲全方位债券基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0464244333

141.48

12.02.2018

瑞银策略固定收益基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0039703532

2,501.48

12.02.2018