代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

ISIN

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0049785792

3,112.25

13.11.2018

瑞银代客境外理财 – 瑞银策略均衡基金 – 澳元对冲 – 固定月息型

澳元

LU1121136656

1,004.12

13.11.2018

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0200191152

15.45

13.11.2018

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0067412154

1,199.08

14.11.2018

瑞银美国总收益股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0868494617

185.22

13.11.2018

瑞银卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0085953304

270.33

13.11.2018

瑞银亚洲全方位债券基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0464244333

138.84

13.11.2018

瑞银策略固定收益基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0039703532

2,473.49

13.11.2018