代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

ISIN

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0049785792

3,181.89

25.04.2018

瑞银代客境外理财 – 瑞银策略均衡基金 – 澳元对冲 – 固定月息型

澳元

LU1121136656

1,051.20

25.04.2018

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0200191152

15.80

25.04.2018

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0067412154

1,393.39

26.04.2018

瑞银美国总收益股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0868494617

178.88

25.04.2018

瑞银卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0085953304

250.93

25.04.2018

瑞银亚洲全方位债券基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0464244333

139.99

25.04.2018

瑞银策略固定收益基金 – 美元计价 – 积累型

美元

LU0039703532

2,477.68

25.04.2018