代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

境外基金计价货币

ISIN

ISIN

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

境外基金单位净值

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

境外基金单位净值日期

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银策略均衡可持续基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0049785792

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074216C000015

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000020

境外基金单位净值

         3,450.61

境外基金单位净值日期

18.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银策略均衡可持续基金 – 澳元对冲 – 固定月息型

境外基金计价货币

澳元

ISIN

LU1121136656

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000012

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219C000013

境外基金单位净值

             929.51

境外基金单位净值日期

18.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0200191152

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000027

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000030

境外基金单位净值

               17.32

境外基金单位净值日期

18.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0067412154

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074218C000014

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074218C000066

境外基金单位净值

         1,265.43

境外基金单位净值日期

19.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银可持续卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0085953304

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074216C000045

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000036

境外基金单位净值

             372.13

境外基金单位净值日期

18.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银亚洲全方位债券基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0464244333

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000029

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000031

境外基金单位净值

             138.38

境外基金单位净值日期

18.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银策略固定收益可持续基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0039703532

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000010

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219C000011

境外基金单位净值

         2,583.45

境外基金单位净值日期

18.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

资本集团新视野基金(卢森堡)– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1295555210

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219000002

境外基金单位净值

               18.41

境外基金单位净值日期

18.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0821914370

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219000004

境外基金单位净值

               19.40

境外基金单位净值日期

19.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银全方位中国股票基金(美元) - 美元计价–积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1807302812

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000002

境外基金单位净值

               85.44

境外基金单位净值日期

19.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德新世代科技基金A2– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1861215975

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000004

境外基金单位净值

               14.87

境外基金单位净值日期

19.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德世界健康科学基金A2美元– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0122379950

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000005

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000006

境外基金单位净值

               59.63

境外基金单位净值日期

19.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银可持续投资均衡型基金– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1852198289

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000007

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000008

境外基金单位净值

             115.32

境外基金单位净值日期

18.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德智慧数据环球股票高息基金A2– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0265550359

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074222000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074222000002

境外基金单位净值

               16.45

境外基金单位净值日期

19.05.2022

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银长线趋势股票基金– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1323610961

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074222000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074222000004

境外基金单位净值

             179.58

境外基金单位净值日期

18.05.2022