代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

境外基金计价货币

ISIN

ISIN

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

境外基金单位净值

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

境外基金单位净值日期

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0049785792

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074216C000015 

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000020

境外基金单位净值

3,423.74

境外基金单位净值日期

 06.08.2020 

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银策略均衡基金 – 澳元对冲 – 固定月息型

境外基金计价货币

澳元

ISIN

LU1121136656

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000012

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219C000013

境外基金单位净值

1,007.29

境外基金单位净值日期

 06.08.2020 

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0200191152

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000027

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000030

境外基金单位净值

16.60

境外基金单位净值日期

 06.08.2020 

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0067412154

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074218C000014

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074218C000066

境外基金单位净值

1,962.57

境外基金单位净值日期

 07.08.2020 

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银美国总收益股票基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0868494617

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000028

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000033

境外基金单位净值

190.77

境外基金单位净值日期

 06.08.2020 

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0085953304

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074216C000045

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000036

境外基金单位净值

328.66

境外基金单位净值日期

 06.08.2020 

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银亚洲全方位债券基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0464244333

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000029

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000031

境外基金单位净值

166.00

境外基金单位净值日期

 06.08.2020 

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银策略固定收益基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0039703532

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000010

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219C000011

境外基金单位净值

2,805.11

境外基金单位净值日期

 06.08.2020 

瑞银代客境外理财-境外基金名称

资本集团新视野基金(卢森堡)– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1295555210

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219000002

境外基金单位净值

17.19

境外基金单位净值日期

07.08.2020

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0821914370

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219000004

境外基金单位净值

20.91

境外基金单位净值日期

07.08.2020