代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

境外基金计价货币

ISIN

ISIN

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

境外基金单位净值

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

境外基金单位净值日期

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银策略均衡可持续基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0049785792

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074216C000015

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000020

境外基金单位净值

          3,439.12

境外基金单位净值日期

29.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0200191152

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000027

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000030

境外基金单位净值

               17.20

境外基金单位净值日期

29.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0067412154

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074218C000014

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074218C000066

境外基金单位净值

          1,242.49

境外基金单位净值日期

30.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银可持续卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0085953304

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074216C000045

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000036

境外基金单位净值

             371.62

境外基金单位净值日期

29.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银亚洲灵活债券基金– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0464244333

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000029

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000031

境外基金单位净值

             135.82

境外基金单位净值日期

29.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

资本集团新视野基金(卢森堡)– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1295555210

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219000002

境外基金单位净值

               19.45

境外基金单位净值日期

29.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0821914370

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219000004

境外基金单位净值

               19.31

境外基金单位净值日期

30.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银全方位中国股票基金(美元) - 美元计价–积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1807302812

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000002

境外基金单位净值

               83.87

境外基金单位净值日期

30.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德新世代科技基金A2– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1861215975

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000004

境外基金单位净值

               14.06

境外基金单位净值日期

30.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德世界健康科学基金A2美元– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0122379950

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000005

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000006

境外基金单位净值

               61.95

境外基金单位净值日期

30.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银可持续投资均衡型基金– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1852198289

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000007

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000008

境外基金单位净值

             113.36

境外基金单位净值日期

29.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德智慧数据环球股票高息基金A2– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0265550359

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074222000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074222000002

境外基金单位净值

               16.92

境外基金单位净值日期

30.03.2023

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银长线趋势股票基金– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1323610961

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074222000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074222000004

境外基金单位净值

             189.04

境外基金单位净值日期

29.03.2023