代客境外理财 – 境外基金净值

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银代客境外理财-境外基金名称

境外基金计价货币

境外基金计价货币

ISIN

ISIN

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

境外基金单位净值

境外基金单位净值

境外基金单位净值日期

境外基金单位净值日期

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银策略均衡可持续基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0049785792

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074216C000015

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000020

境外基金单位净值

         3,934.92

境外基金单位净值日期

19.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0200191152

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000027

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000030

境外基金单位净值

               19.25

境外基金单位净值日期

19.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0067412154

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074218C000014

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074218C000066

境外基金单位净值

         1,031.29

境外基金单位净值日期

22.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银可持续卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0085953304

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074216C000045

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000036

境外基金单位净值

             452.59

境外基金单位净值日期

19.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银亚洲灵活债券基金– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0464244333

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219C000029

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074216C000031

境外基金单位净值

             144.21

境外基金单位净值日期

19.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

资本集团新视野基金(卢森堡)– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1295555210

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219000002

境外基金单位净值

               24.89

境外基金单位净值日期

19.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0821914370

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074219000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074219000004

境外基金单位净值

               19.98

境外基金单位净值日期

22.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银全方位中国股票基金(美元) - 美元计价–积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1807302812

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000002

境外基金单位净值

               70.38

境外基金单位净值日期

22.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德新世代科技基金A2– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1861215975

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000004

境外基金单位净值

               18.65

境外基金单位净值日期

22.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德世界健康科学基金A2美元– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0122379950

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000005

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000006

境外基金单位净值

               72.53

境外基金单位净值日期

22.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银可持续投资均衡型基金– 美元计价

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1852198289

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074221000007

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074221000008

境外基金单位净值

             131.42

境外基金单位净值日期

19.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

贝莱德智慧数据环球股票高息基金A2– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU0265550359

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074222000001

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074222000002

境外基金单位净值

               21.01

境外基金单位净值日期

22.07.2024

瑞银代客境外理财-境外基金名称

瑞银长线趋势股票基金– 美元计价 – 积累型

境外基金计价货币

美元

ISIN

LU1323610961

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币)

C1074222000003

全国银行业理财信息登记系统产品登记编码(人民币)

C1074222000004

境外基金单位净值

             222.68

境外基金单位净值日期

19.07.2024

说明:

以上所示的境外基金单位净值仅代表基金在(或截至)以上标注的净值日期的表现,仅供参考之用。投资者赎回理财计划将收到的价值不等同于境外基金单位净值,赎回金额会受到相关境外基金适用于赎回的费用、税收等影响,具体赎回金额以赎回确认文件为准。

以上所示的境外基金单位净值来自于相关境外基金管理人,本行不对以上所示数值和信息的准确性及完整性作出任何性质之明示或暗示的陈述或保证,亦不承担任何类型的责任。

本行提供以上所示的境外基金单位净值不代表也不应被视为本行发出有关任何产品和服务的招揽、建议、要约邀请或要约。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。投资者应在作出任何投资决定前,仔细考虑相关产品或服务是否适合自己。以往的表现不代表也不预示将来的表现。

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