瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 境外基金计价货币 | 境外基金计价货币 | ISIN | ISIN | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | 境外基金单位净值 | 境外基金单位净值 | 境外基金单位净值日期 | 境外基金单位净值日期 |
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瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银策略均衡可持续基金 – 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0049785792 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074216C000015 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074216C000020 | 境外基金单位净值 | 4,127.34 | 境外基金单位净值日期 | 16.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银全策略均衡基金 – 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0200191152 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074219C000027 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074216C000030 | 境外基金单位净值 | 20.17 | 境外基金单位净值日期 | 16.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银中国精选股票基金 – 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0067412154 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074218C000014 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074218C000066 | 境外基金单位净值 | 1,245.92 | 境外基金单位净值日期 | 19.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银可持续卫生保健行业股票基金 – 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0085953304 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074216C000045 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074216C000036 | 境外基金单位净值 | 412.34 | 境外基金单位净值日期 | 16.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银亚洲灵活债券基金– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0464244333 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074219C000029 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074216C000031 | 境外基金单位净值 | 149.88 | 境外基金单位净值日期 | 16.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 资本集团新视野基金（卢森堡）– 美元计价 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1295555210 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074219000001 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074219000002 | 境外基金单位净值 | 27.68 | 境外基金单位净值日期 | 16.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德亚洲增长型领先基金A2– 美元计价 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0821914370 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074219000003 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074219000004 | 境外基金单位净值 | 21.26 | 境外基金单位净值日期 | 19.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银全方位中国股票基金(美元) - 美元计价–积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1807302812 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074221000001 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074221000002 | 境外基金单位净值 | 84.51 | 境外基金单位净值日期 | 19.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德新世代科技基金A2– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1861215975 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074221000003 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074221000004 | 境外基金单位净值 | 19.00 | 境外基金单位净值日期 | 19.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德世界健康科学基金A2美元– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0122379950 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074221000005 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074221000006 | 境外基金单位净值 | 65.35 | 境外基金单位净值日期 | 19.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银可持续投资均衡型基金– 美元计价 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1852198289 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074221000007 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074221000008 | 境外基金单位净值 | 135.03 | 境外基金单位净值日期 | 16.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 贝莱德智慧数据环球股票高息基金A2– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0265550359 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074222000001 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074222000002 | 境外基金单位净值 | 22.91 | 境外基金单位净值日期 | 19.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银长线趋势股票基金– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU1323610961 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074222000003 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074222000004 | 境外基金单位净值 | 233.03 | 境外基金单位净值日期 | 16.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银美元企业债券基金– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0172069584 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074225000002 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074225000003 | 境外基金单位净值 | 20.24 | 境外基金单位净值日期 | 16.05.2025 |
瑞银代客境外理财-境外基金名称 | 瑞银美元短期企业债券基金– 美元计价 – 积累型 | 境外基金计价货币 | 美元 | ISIN | LU0151774972 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码 (外币） | C1074225000004 | 全国银行业理财信息登记系统产品登记编码（人民币） | C1074225000001 | 境外基金单位净值 | 159.92 | 境外基金单位净值日期 | 16.05.2025 |
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