基金产品

  

中国市场实践结合瑞银全球首席投资总监办公室观点助您实现财富保值和管理。

重要风险通知

  • 瑞银仅作为基金管理公司的基金代销机构,并非基金管理人或基金托管人,瑞银不承担基金的投资、兑付和风险管理责任,也不对此承担任何法律和经济责任,对基金业绩以及投资本金和收益不作任何担保或保障(无论直接或间接、显性或隐性、口头或书面);
  • 如果出现基金产品投资、兑付和风险管理或者基金法律文件其他方面的争议,投资者应及时与基金管理公司协商、调解或投诉;如果协商调解不能解决的,投资者应按照基金法律文件规定的争议解决方式与基金管理公司处理相关争议。
  • 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品,投资有风险。投资者应认真基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,并在投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。
  • 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
  • 基金过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金) 。

基金代码

基金名称

产品分类

自有/代销

公募或私募

发行机构

风险等级

合格投资者

募集币种

单位净值

累计净值

年度回报(%)

基金分红及文件披露

基金产品资料概要

收费标准

收费方式

销售区域

2020

2021

2022

2023

121011

国投瑞银货币市场基金A类

货币市场基金

代销

公募

国投瑞银基金管理有限公司 

R1

风险承受程度为“保守型”或“保守型”以上

人民币

1.0000

1.0000

1.86%

1.93%

1.69%

1.92%

链接

icon_pdf

管理费:0.33%/年;托管费:0.1%/年;销售服务费:0.25%/年

管理费、托管费、销售服务费

北京、上海

128011

国投瑞银货币市场基金B类

货币市场基金

代销

公募

国投瑞银基金管理有限公司 

R1

风险承受程度为“保守型”或“保守型”以上

人民币

1.0000

1.0000

2.10%

2.18%

1.94%

2.16%

链接

icon_pdf

管理费:0.33%/年、托管费:0.1%/年、销售服务费:0.01%/年

管理费、托管费、销售服务费

北京、上海

000069

国投瑞银中高等级债券型基金A类

债券型证券投资基金

代销

公募

国投瑞银基金管理有限公司 

R2 

风险承受程度为“谨慎型”或“谨慎型”以上

人民币

1.1330

1.6210

6.25%

7.49%

0.24%

3.66%

链接

icon_pdf

申购费:最高0.8%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.6%/年;托管费:0.2%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

000070

国投瑞银中高等级债券型基金C类

债券型证券投资基金

代销

公募

国投瑞银基金管理有限公司 

R2 

风险承受程度为“谨慎型”或“谨慎型”以上

人民币

1.1320

1.5830

5.88%

7.21%

-0.02%

3.30%

链接

icon_pdf

赎回费:最高1.5%;管理费:0.6%;托管费:0.2%/年;销售服务费:0.3%/年

赎回费、管理费、托管费、销售服务费

北京、上海

000165

国投瑞银策略精选灵活配置混合型基金

混合型证券投资基金

代销

公募

国投瑞银基金管理有限公司 

R3 

风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上

人民币

1.9300

3.4410

52.38%

22.80%

-13.25%

-7.14%

链接

icon_pdf

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

007110

国投瑞银港股通价值发现混合型基金A类

混合型证券投资基金

代销

公募

国投瑞银基金管理有限公司 

R4

风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上

人民币

0.8110

0.8110

-16.70%

-5.28%

-12.16%

链接

icon_pdf

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

288002

华夏收入混合型基金

混合型证券投资基金

代销

公募

华夏基金管理有限公司

R3 

风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上

人民币

5.1070

6.5070

40.84%

14.17%

-18.19%

-13.35%

链接

icon_pdf

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

001021

亚债中国债券指数基金A类

债券型证券投资基金

代销

公募

华夏基金管理有限公司

R2 

风险承受程度为“谨慎型”或“谨慎型”以上

人民币

1.2434

1.5759

2.17%

5.81%

2.86%

4.18%

链接

icon_pdf

申购费:最高0.8%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.13%/年;托管费:0.05%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

001023

亚债中国债券指数基金C类

债券型证券投资基金

代销

公募

华夏基金管理有限公司

R2 

风险承受程度为“谨慎型”或“谨慎型”以上

人民币

1.1811

1.5059

1.67%

5.34%

2.49%

3.81%

链接

icon_pdf

赎回费:最高1.5%;管理费:0.13%/年;托管费:0.05%/年;销售服务费:0.4%/年

赎回费、管理费、托管费、销售服务费

北京、上海

003834

华夏能源革新股票型基金A类

股票型证券投资基金

代销

公募

华夏基金管理有限公司

R4

风险承受程度为“积极型”或“积极型”以上

人民币

2.1600

2.1600

120.65%

43.73%

-26.72%

-13.77%

链接

icon_pdf

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

000478

建信中证500指数增强型基金A类

股票型证券投资基金

代销

公募

建信基金管理有限责任公司

R3 

风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上

人民币

2.3472

2.3472

27.23%

21.79%

-16.46%

-8.98%

链接

icon_pdf

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.0%/年;托管费:0.2%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

050027

博时信用债纯债债券型基金A类

债券型证券投资基金

代销

公募

博时基金管理有限公司

R2 

风险承受程度为“谨慎型”或“谨慎型”以上

人民币

1.1305

1.6467

2.08%

4.72%

2.76%

5.03%

链接

icon_pdf

申购费:最高0.8%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

001661

博时信用债纯债债券型基金C类

债券型证券投资基金

代销

公募

博时基金管理有限公司

R2 

风险承受程度为“谨慎型”或“谨慎型”以上

人民币

1.0767

1.4091

1.67%

4.31%

2.34%

4.62%

链接

icon_pdf

赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年;销售服务费:0.4%/年

赎回费、管理费、托管费、销售服务费

北京、上海

050026

博时医疗保健行业混合型基金A类

混合型证券投资基金

代销

公募

博时基金管理有限公司

R4

风险承受程度为“积极型”或“积极型”以上

人民币

2.3810

2.5200

84.39%

-1.90%

-28.48%

-10.06%

链接

icon_pdf

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

260116

景顺长城核心竞争力混合型基金A类

混合型证券投资基金

代销

公募

景顺长城基金管理有限公司

R3 

风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上

人民币

2.9760

4.3060

50.14%

4.93%

-21.40%

-6.51%

链接

icon_pdf

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.5%/年;托管费:0.25%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

260101

景顺长城优选混合型基金

混合型证券投资基金

代销

公募

景顺长城基金管理有限公司

R3 

风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上

人民币

3.1092

5.7858

57.84%

20.72%

-30.07%

2.72%

链接

icon_pdf

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

000311

景顺长城沪深300指数增强型基金A类

股票型证券投资基金

代销

公募

景顺长城基金管理有限公司

R3 

风险承受程度为“稳健型”或“稳健型”以上

人民币

1.9560

2.2960

28.07%

-2.61%

-20.96%

-9.94%

链接

icon_pdf

申购费:最高1.2%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.0%/年;托管费:0.2%/年

申购费、赎回费、管理费、托管费

北京、上海

数据来源:国投瑞银基金、华夏基金、建信基金、博时基金、景顺长城基金;单位净值截至2024年2月23日
*风险等级评价时间:2024年1月