中国市场实践结合瑞银全球首席投资总监办公室观点助您实现财富保值和管理。

重要风险通知

  • 瑞银仅作为基金管理公司的基金代销机构,并非基金管理人或基金托管人,瑞银不承担基金的投资、兑付和风险管理责任,也不对此承担任何法律和经济责任,对基金业绩以及投资本金和收益不作任何担保或保障(无论直接或间接、显性或隐性、口头或书面);
  • 如果出现基金产品投资、兑付和风险管理或者基金法律文件其他方面的争议,投资者应及时与基金管理公司协商、调解或投诉;如果协商调解不能解决的,投资者应按照基金法律文件规定的争议解决方式与基金管理公司处理相关争议。
  • 投资者不应只根据本网页内容而作出任何投资决定。投资者作出投资决定前应先详细阅读有关基金的基金合同、基金招募说明书和相关信息披露,以确保了解基金的条款、条件、特征以及有关风险因素。
  • 基金乃投资产品,投资有风险。投资者应认真基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,并在投资者认为必需的顾问意见的基础上自行慎重作出投资决定。
  • 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
  • 基金过去的业绩并不代表或预示将来的表现。基金管理人管理的一只或部分基金的业绩不代表也不保证基金管理人管理的其他基金的业绩表现。基金的价值或收益可能会下跌也可能会上涨,不能保证能赚取利润。
  • 在最坏情况下,基金价值可能大幅地少于投资者的投资金额(在极端的情况下,投资者投资持有的基金可能会变成没有价值,投资者可能损失全部投资本金)。

基金代码

基金代码

基金名称

基金名称

基金类型

基金类型

发行机构

发行机构

风险等级

风险等级

单位净值

单位净值

累计净值

累计净值

基金信息披露

基金信息披露

基金产品资料概要

基金产品资料概要

收费方式及标准

收费方式及标准

基金代码

121011

基金名称

国投瑞银货币市场基金A

基金类型

货币市场基金

发行机构

国投瑞银基金管理有限公司 

风险等级

低风险(R1)

单位净值

1.0000

累计净值

1.0000

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

管理费:0.33%/年;托管费:0.1%/年;销售服务费:0.25%/年

基金代码

128011

基金名称

国投瑞银货币市场基金B

基金类型

货币市场基金

发行机构

国投瑞银基金管理有限公司 

风险等级

低风险(R1)

单位净值

1.0000

累计净值

1.0000

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

管理费:0.33%/年、托管费:0.1%/年、销售服务费:0.01%/年

基金代码

000069

基金名称

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金A

基金类型

债券型

发行机构

国投瑞银基金管理有限公司 

风险等级

中低风险(R2)

单位净值

1.1527

累计净值

1.6823

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高0.8%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年

基金代码

000070

基金名称

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金C

基金类型

债券型

发行机构

国投瑞银基金管理有限公司 

风险等级

中低风险(R2)

单位净值

1.1505

累计净值

1.6389

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年;销售服务费:0.3%/年

基金代码

 000165

基金名称

国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金类型

混合型

发行机构

国投瑞银基金管理有限公司 

风险等级

中风险(R3)

单位净值

1.7723

累计净值

3.5863

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

基金代码

007110

基金名称

国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金A

基金类型

混合型

发行机构

国投瑞银基金管理有限公司 

风险等级

中高风险(R4)

单位净值

1.1009

累计净值

1.1009

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

基金代码

288002

基金名称

华夏收入混合型证券投资基金

基金类型

混合型

发行机构

华夏基金管理有限公司

风险等级

中风险(R3)

单位净值

6.2480

累计净值

7.6480

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

基金代码

001021

基金名称

亚债中国债券指数基金A

基金类型

债券型

发行机构

华夏基金管理有限公司

风险等级

中低风险(R2)

单位净值

1.3034

累计净值

1.6719

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高0.8%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.13%/年;托管费:0.05%/年

基金代码

001023

基金名称

亚债中国债券指数基金C

基金类型

债券型

发行机构

华夏基金管理有限公司

风险等级

中低风险(R2)

单位净值

1.2422

累计净值

1.5900

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

赎回费:最高1.5%;管理费:0.13%/年;托管费:0.05%/年;销售服务费:0.4%/年

基金代码

003834

基金名称

华夏能源革新股票型证券投资基金A

基金类型

股票型

发行机构

华夏基金管理有限公司

风险等级

中高风险(R4)

单位净值

2.2730

累计净值

2.2730

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

基金代码

000478

基金名称

建信中证500指数增强型证券投资基金A

基金类型

股票型

发行机构

建信基金管理有限责任公司

风险等级

中风险(R3)

单位净值

2.7814

累计净值

2.7814

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.0%/年;托管费:0.2%/年

基金代码

050027

基金名称

博时信用债纯债债券型证券投资基金A

基金类型

债券型

发行机构

博时基金管理有限公司

风险等级

中低风险(R2)

单位净值

1.1297

累计净值

1.7049

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高0.8%;赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年

基金代码

001661

基金名称

博时信用债纯债债券型证券投资基金C

基金类型

债券型

发行机构

博时基金管理有限公司

风险等级

中低风险(R2)

单位净值

1.0758

累计净值

1.4584

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

赎回费:最高1.5%;管理费:0.3%/年;托管费:0.1%/年;销售服务费:0.4%/年

基金代码

050026

基金名称

博时医疗保健行业混合型证券投资基金A 

基金类型

混合型

发行机构

博时基金管理有限公司

风险等级

中高风险(R4)

单位净值

2.4780

累计净值

2.6170

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

基金代码

260116

基金名称

景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金A

基金类型

混合型

发行机构

景顺长城基金管理有限公司

风险等级

中风险(R3)

单位净值

3.1610

累计净值

4.4910

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

基金代码

260101

基金名称

景顺长城优选混合型证券投资基金

基金类型

混合型

发行机构

景顺长城基金管理有限公司

风险等级

中风险(R3)

单位净值

4.0949

累计净值

6.7815

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高1.5%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.2%/年;托管费:0.2%/年

基金代码

000311

基金名称

景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金A 

基金类型

股票型

发行机构

景顺长城基金管理有限公司

风险等级

中风险(R3)

单位净值

2.2880

累计净值

2.6280

基金信息披露

链接

基金产品资料概要

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收费方式及标准

申购费:最高1.2%;赎回费:最高1.5%;管理费:1.0%/年;托管费:0.2%/年

数据来源:国投瑞银基金、华夏基金、建信基金、博时基金、景顺长城基金

上述产品均为我行代销的公募基金产品,投资者范围为符合我行公募基金销售范围的合格投资者。
注释:
(一)基金净值日期:2025年7月15日
(二)基金风险等级评价时间:2025年4月
(三)符合我行代销公募基金销售范围的合格投资者是指同时符合下列条件的法人或者依法成立的其他组织:1) 最近1年末净资产不低于2000万元人民币;2) 最近1年末金融资产不低于1000万元人民币;3) 具有2年以上投资经历。同时符合下列条件的自然人:1) 金融资产不低于500万元人民币,或者最近3年本人年均收入不低于50万元人民币;2) 具有2年以上投资经历。金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
(四)基金交易币种:人民币
(五)销售区域:北京、上海