UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 12.4981 USD

Ultimo aggiornamento

17.10.2019

ISIN: LU1645385839

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

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Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 10.75000% 16-28.03.22

10.75

28.03.2022

XS1458514673

USD

109.00

0.94

2

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

107.56

0.92

3

HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21

6.38

29.03.2021

US445545AE60

USD

106.34

0.85

4

EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 17-31.01.22

6.12

31.01.2022

XS1558077845

USD

103.09

0.77

5

KSA SUKUK LTD-REG-S 2.89400% 17-20.04.22

2.89

20.04.2022

XS1599284111

USD

101.60

0.76

6

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.20000% 16-21.07.21

2.20

21.07.2021

US88167AAC53

USD

92.17

0.76

7

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.75000% 13-22.11.23

5.75

22.11.2023

US445545AJ57

USD

113.38

0.68

8

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.37500% 14-25.03.24

5.38

25.03.2024

US445545AL04

USD

113.03

0.68

9

ROMANIA-REG-S 6.75000% 12-07.02.22

6.75

07.02.2022

US77586TAA43

USD

109.84

0.67

10

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23

2.80

21.07.2023

US88167AAD37

USD

81.02

0.67

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 03.10.2019

Composizione dei dati

Ticker

SHEMB SW

Patrimonio netto totale

140,255,172.68

Totale azioni ETF in circulazione

11,222,080.00

Valuta di riferimento

USD

Fonte: State Street, 20.10.2019

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