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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis
Ultimo aggiornamento
19.04.2021
ISIN: LU1324510525
Asset Class: Obbligazioni

Le 10 posizioni maggiori
# | Titolo | Cedola | Scadenza | ISIN | Valuta | Prezzo | Ponderazione % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.12500% 21-31.01.23 | 0.12 | 31.01.2023 | US91282CBG50 | USD | 99.95 | 2.00 |
2 | AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-28.02.23 | 0.12 | 28.02.2023 | US91282CBN02 | USD | 99.94 | 2.00 |
3 | AMERICA, UNITED STATES OF TN 0.12500% 21-31.03.23 | 0.12 | 31.03.2023 | US91282CBU45 | USD | 99.93 | 2.00 |
4 | AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 13-15.11.23 | 2.75 | 15.11.2023 | US912828WE61 | USD | 106.41 | 1.97 |
5 | AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-31.03.24 | 2.12 | 31.03.2024 | US912828W713 | USD | 105.23 | 1.94 |
6 | AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.11.22 | 1.62 | 15.11.2022 | US912828TY62 | USD | 102.36 | 1.89 |
7 | AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-31.12.22 | 0.12 | 31.12.2022 | US91282CBD20 | USD | 99.97 | 1.85 |
8 | AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 21-15.03.24 | 0.25 | 15.03.2024 | US91282CBR16 | USD | 99.76 | 1.84 |
9 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.12500% 21-15.01.24 | 0.12 | 15.01.2024 | US91282CBE03 | USD | 99.52 | 1.84 |
10 | AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-15.02.24 | 0.12 | 15.02.2024 | US91282CBM29 | USD | 99.48 | 1.84 |
La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 14.04.2021
Composizione dei dati
Ticker | UST1F IM |
Patrimonio netto totale | 34,293,586.21 |
Totale azioni ETF in circulazione | 3,089,289.00 |
Valuta di riferimento | EUR |
Fonte: State Street, 19.04.2021
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