UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 17.457 GBP

Ultimo aggiornamento

02.06.2020

ISIN: LU1048317298

Asset Class:  Obbligazioni

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Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

T-MOBILE USA INC-144A 3.87500% 20-15.04.30

3.88

15.04.2030

US87264ABE47

USD

108.02

0.80

2

WELLS FARGO & CO 5.013%/VAR 20-04.04.51

5.01

04.04.2051

US95000U2M49

USD

129.58

0.74

3

ABBVIE INC-144A 4.25000% 19-21.11.49

4.25

21.11.2049

US00287YBS72

USD

115.36

0.70

4

BANK OF AMERICA CORP 4.083%/VAR 20-20.03.51

4.08

20.03.2051

US06051GJA85

USD

119.13

0.68

5

ABBVIE INC-144A 3.20000% 19-21.11.29

3.20

21.11.2029

US00287YBW84

USD

107.60

0.62

6

COMCAST CORP 4.70000% 18-15.10.48

4.70

15.10.2048

US20030NCM11

USD

129.88

0.55

7

ORACLE CORP 3.60000% 20-01.04.50

3.60

01.04.2050

US68389XBX21

USD

110.82

0.53

8

VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28

4.33

21.09.2028

US92343VER15

USD

118.21

0.52

9

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 4.25000% 19-26.10.49

4.25

26.10.2049

US110122CD86

USD

130.53

0.51

10

COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28

4.15

15.10.2028

US20030NCT63

USD

117.67

0.50

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 26.05.2020

Composizione dei dati

Ticker

CBUSH

Patrimonio netto totale

102,544,587.91

Totale azioni ETF in circulazione

5,889,166.00

Valuta di riferimento

GBP

Fonte: State Street, 03.06.2020

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