UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

Indietro

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Valore netto d’inventario (NAV) 14.0095 CHF

Ultimo aggiornamento

03.06.2020

ISIN: LU1048315755

Asset Class:  Obbligazioni

Scarica tutti i dati come XLS File

Le 10 posizioni maggiori

#

Titolo

Cedola

Scadenza

ISIN

Valuta

Prezzo

Ponderazione %

1

ABBVIE INC-144A 2.60000% 19-21.11.24

2.60

21.11.2024

US00287YBQ17

USD

104.32

1.73

2

GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25

3.50

01.04.2025

US38141GXJ83

USD

107.10

1.67

3

ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25

2.50

01.04.2025

US68389XBT19

USD

106.82

1.66

4

CITIGROUP INC 3.106%/VAR 20-08.04.26

3.11

08.04.2026

US172967MQ12

USD

105.28

1.64

5

JPMORGAN CHASE & CO 2.083%/VAR 20-22.04.26

2.08

22.04.2026

US46647PBK12

USD

102.01

1.59

6

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-144A 2.90000% 19-26.07.24

2.90

26.07.2024

US110122BZ08

USD

107.75

1.54

7

WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24

3.75

24.01.2024

US95000U2C66

USD

107.53

1.43

8

T-MOBILE USA INC-144A 3.50000% 20-15.04.25

3.50

15.04.2025

US87264ABA25

USD

106.92

1.42

9

ABBVIE INC-144A 2.30000% 19-21.11.22

2.30

21.11.2022

US00287YBL20

USD

102.91

1.37

10

WELLS FARGO & CO 2.406%/VAR 19-30.10.25

2.41

30.10.2025

US95000U2H53

USD

102.34

1.36

La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 26.05.2020

Composizione dei dati

Ticker

CBUS5S SW

Patrimonio netto totale

136,016,335.35

Totale azioni ETF in circulazione

9,745,832.00

Valuta di riferimento

CHF

Fonte: State Street, 03.06.2020

Disclaimer

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Italia per i fondi UBS, UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. I prospetti, le informazioni principali per gli investitori (KIID), gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS sono disponibili in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management (Italia) – SGR S.p.A., Via del Vecchio Politecnico, n. 3, 20121 Milano (MI), Italia. Barclays US Liquid Corporates UCITS, Barclays Euro Area Liquid Corporate 1-5 Year Index, Barclays US Liquid Corporate 1-5 Year Index e Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (gli «Indici Barclays») sono marchi commerciali di Barclays Capital o delle sue affiliate il cui uso in relazione agli UBS Exchange Traded Funds è stato concesso su licenza. Barclays Capital e le sue affiliate non sponsorizzano o raccomandano gli UBS Exchange Traded Funds basati sugli Indici Barclays. Barclays Capital e le sue affiliate non rilasciano alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire negli UBS Exchange Traded Funds. Il parametro di riferimento è proprietà intellettuale del fornitore dell'indice. La classe di quote non è sponsorizzata né promossa dal fornitore dell'indice. Per le avvertenze legali complete si rimanda al prospetto del fondo. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La documentazione è disponibile gratuitamente in inglese e, ove del caso, in una delle lingue locali dei paesi in cui il fondo è registrato. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo: ubs.com/glossario. © UBS 2020. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.