UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

In aggiunta agli usuali rischi riferibili alle fluttuazioni dei mercati, della tipologia di titoli e dell'indice che tendono a replicare, l'investitore deve esser consapevole che i fondi descritti in questo documento sono esposti anche ad ulteriori rischi quali a mero titolo di esempio: rischio di negoziazione sui mercati secondari, rischio di scostamenti tra NAV e prezzi di quotazione del fondo, rischio di modifiche al calcolo ed alla pubblicazione dell'indice da parte dell'index provider, rischio connesso alla quotazione dei componenti dell'indice su diversi mercati, rischio connesso all'uso di derivati. Vi sono anche ulteriori rischi a cui sono esposti i fondi che replicano in particolare indici azionari o indici obbligazionari. All'investitore sono pertanto richiesti una adeguata tolleranza e capacità di sopportare tali rischi.

Per una disamina completa di tutti i rischi dei fondi qui descritti si raccomanda di leggere attentamente il prospetto informativo.

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UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Valore netto d’inventario (NAV) 131.6619 USD

Ultimo aggiornamento

15.11.2019

ISIN: IE00BZ2GV965

Asset Class:  Materie prime

Strumenti d'investimento

Ponderazione %

Obbligazioni governative nazionali

21.97

Valute estere

1.14

Fonte: State Street, 14.11.2019

Emittenti obbligazioni governative

#

Paese

Ponderazione %

1

Regno Unito

100.00

Fonte: State Street, 14.11.2019

Valute

#

Ponderazione %

1

USD

78.03

2

GBP

21.97

3

JPY

0.00

4

EUR

0.00

Fonte: State Street, 14.11.2019

Swap «fully funded» vs. portafoglio di attivi

Ponderazione %

Fully Funded Swap

1.01

Total Return Swap

98.99

Fonte: State Street, 14.11.2019

Garanzie idonee sotto swap «fully funded»

La Controparte di swap conferisce garanzie che soddisfano i rigorosi criteri di qualità e diversificazione stabiliti da UBS ETFs plc. Le garanzie devono inoltre essere conformi alla direttiva OICVM e alle linee guida ESMA. La proprietà delle garanzie viene trasferita dalla Controparte di swap al Fondo ed è costituita da obbligazioni aventi un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «A» emesse dai seguenti Paesi del G10 (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Canada, USA e Regno Unito). Si accettano anche obbligazioni emesse da organizzazioni sovranazionali con un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «AA».

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Posizioni dettagliate

Titolo

ISIN

Ponderazione %

UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST

IE00BWWCPM48

76.89

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 10-07.12.40

GB00B6460505

21.97

US DOLLAR

n.d.

1.14

JAPANESE YEN

n.d.

0.00

EURO CURRENCY

n.d.

0.00

Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 14.11.2019

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