UBS ETFConferma di essere residente in Italia prima di procedere.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Ultimo aggiornamento
24.06.2022
ISIN: IE00B58FQX63
Asset Class: Materie prime
Strumenti d'investimento
Ponderazione % | |||
---|---|---|---|
Valute estere | 0.78 |
Fonte: State Street, 22.06.2022
Emittenti obbligazioni governative
# | Paese | Ponderazione % | ||
---|---|---|---|---|
1 | Regno Unito | 100.00 |
Fonte: State Street, 26.05.2022
Valute
# | Ponderazione % | |||
---|---|---|---|---|
1 | GBP | 60.71 | ||
2 | USD | 39.32 | ||
3 | EUR | 0.00 | ||
4 | JPY | -0.03 |
Fonte: State Street, 22.06.2022
Swap «fully funded» vs. portafoglio di attivi
Ponderazione % | |||
---|---|---|---|
Fully Funded Swap | 3.48 | ||
Total Return Swap | 96.52 |
Fonte: State Street, 22.06.2022
Garanzie idonee sotto swap «fully funded»
La Controparte di swap conferisce garanzie che soddisfano i rigorosi criteri di qualità e diversificazione stabiliti da UBS ETFs plc. Le garanzie devono inoltre essere conformi alla direttiva OICVM e alle linee guida ESMA. La proprietà delle garanzie viene trasferita dalla Controparte di swap al Fondo ed è costituita da obbligazioni aventi un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «A» emesse dai seguenti Paesi del G10 (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Canada, USA e Regno Unito). Si accettano anche obbligazioni emesse da organizzazioni sovranazionali con un rating creditizio di lungo termine pari almeno ad «AA».

Posizioni dettagliate
Titolo | ISIN | Ponderazione % |
---|---|---|
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-CAPITAL CLASS-DIST | IE00BWWCQB08 | 60.10 |
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-CAPITAL-P-DIST | IE00BWWCPM48 | 39.12 |
POUND STERLING | n.d. | 0.61 |
US DOLLAR | n.d. | 0.20 |
EURO CURRENCY | n.d. | 0.00 |
JAPANESE YEN | n.d. | -0.03 |
Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 22.06.2022
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