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UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis

Valore netto d’inventario (NAV) 68.3636 GBP

Ultimo aggiornamento

12.09.2019

ISIN: LU0136242590

Asset Class:  Azioni

Prestito di titoli

Nel quadro di un’operazione di prestito titoli, il prestatore (la direzione del fondo) cede a terzi (il prestatario) a nome e per conto del fondo d’investimento un certo numero di titoli per un determinato periodo di tempo. Prima della consegna dei titoli, il prestatario mette a disposizione del prestatore delle garanzie e gli versa inoltre una commissione per la durata del prestito titoli. Tutti i prestiti titoli nel nostro programma hanno durata illimitata nel tempo e possono essere rinnovati quotidianamente oppure terminati su richiesta. Il prestito titoli consente pertanto al fondo di conseguire entrate aggiuntive. Gli UBS ETF attuano il prestito titoli per alcuni selezionati UBS ETF a replica fisica con lo scopo di ridurre i costi netti per l’investitore. Questo tipo di operazioni prevedono sempre una sovracollateralizzazione con un margine di almeno il 105% in tutte le classi di attivi. I prestiti sono inoltre limitati al 50% del patrimonio gestito di ogni comparto. Le garanzie vengono custodite in un deposito interamente separato dal bilancio del prestatore. La rivalutazione giornaliera ai prezzi di mercato assicura che il valore delle garanzie fornite sia sempre aggiornato correttamente. Un’ulteriore misura volta a ridurre al minimo il rischio è la selezione attenta dei prestatari. Le seguenti tipologie di titoli sono accettate quali garanzie (sono esclusi i titoli del prestatario):

  1. titoli a reddito fisso emessi e/o garantiti dai governi dei seguenti paesi:
    • Paesi appartenenti al G10: Belgio, Paesi Bassi, Canada, Svezia, Francia, Svizzera (SNB Bills), Germania, Giappone, UK e USA (incluso titoli di stato americani e diritti emessi o garantiti dal governo americano o da una delle sue agenzie o rappresentanze.)
    • Paesi OCSE (solo quelli indicati di seguito): Australia, Austria, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Nuova Zelanda, Norvegia; inoltre
  2. azioni in forma di indici azionari mondiali.

La copertura delle operazioni di prestito titoli viene costantemente monitorata ed eventualmente adeguata. Può pertanto essere soggetta a modifiche. Per ulteriori informazioni sulle operazioni di prestito titoli di UBS ETF si rimanda all'opuscolo «Prestito Titoli», scaricabile qui.

Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi (alla fine del mese precedente)

Valore minimo del prestito in %:

1.51

Valore massimo del prestito in %:1)

2.41

Valore medio del prestito in %:2)

2.09

Rendimento netto in bps:3)

0.03

Garanzie in %:

110.40

Fonte: State Street

1) Il valore massimo del prestito corrisponde al valore massimo dei titoli prestati in un singolo giorno nell’arco dei dodici mesi precedenti.

2) Il valore medio del prestito corrisponde al valore percentuale medio dei titoli prestati su base giornaliera diviso per il patrimonio gestito (AuM) del fondo nei dodici mesi precedenti.

3) Il rendimento netto annualizzato del fondo derivante dalle operazioni di prestito titoli corrisponde alle entrate del fondo provenienti dal prestito titoli nell’arco di un periodo di dodici mesi divise per il valore netto d’inventario (NAV) medio del fondo relativo allo stesso periodo.

Le entrate ricevute sul mercato dal prestatario vengono accreditate per il 60% al fondo; UBS e il Lending Agent (State Street) ricevono il restante 40% per coprire i costi operativi derivanti dalle transazioni legate al prestito titoli.

Scarica tutti i dati come XLS File

Le 10 maggiori posizioni di collaterale

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Titolo

ISIN

Paese

Tipologia di attivo

Ponderazione %

1

CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)

CH0012138530

Svizzera

Azioni

0.12

2

CANON INC NPV

JP3242800005

Giappone

Azioni

0.08

3

UBS GROUP CHF0.10 (REGD)

CH0244767585

Svizzera

Azioni

0.08

4

AIRBUS EUR1

NL0000235190

Francia

Azioni

0.06

5

VINCI EUR2.50

FR0000125486

Francia

Azioni

0.04

6

Shs:Kirin Holdings Co Ltd:

JP3258000003

Giappone

Azioni

0.04

7

YAMAHA MOTOR CO NPV

JP3942800008

Giappone

Azioni

0.04

8

MOWI ASA NOK7.50

NO0003054108

Norvegia

Azioni

0.03

9

Shs:Kao Corp:

JP3205800000

Giappone

Azioni

0.03

10

DNB ASA NOK10

NO0010031479

Norvegia

Azioni

0.03

Nella tabella riportata sopra sono elencati i titoli che fungono da garanzia per i titoli prestati da UBS ETF. Sebbene le informazioni ivi contenute provengano da fonti interne ed esterne ritenute affidabili, non possiamo garantirne la correttezza e la completezza. Si ricorda che il prestito titoli è soggetto a determinati rischi, dovuti al fatto che il prestatario potrebbe venire meno all’impegno di restituire i titoli presi in prestito ovvero alla possibilità che il valore delle garanzie rese disponibili non copra i costi del riacquisto dei titoli. In tale eventualità, il prestatario si assume la responsabilità di eventuali pretese derivanti dal prestito titoli e non coperte dalla vendita delle relative garanzie. Fonte: State Street, 04.09.2019

Tipo e entità della copertura

Tipologie di collaterale

Obbligazioni governative

International Equities

105.00 %

105.00 %

US Equities

105.00 %

105.00 %

Ai sensi della LICol, il valore del collaterale deve essere in qualsiasi momento almeno pari al 100% del valore di mercato dei titoli dati in prestito; pertanto, i requisiti applicabili ai fondi UBS superano nettamente tale requisito in qualsiasi momento. Fonte: State Street, 04.09.2019

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