UBS ETF Conferma di essere residente in Italia prima di procedere.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
Ultimo aggiornamento
12.04.2021
ISIN: LU1852212023
Asset Class: Obbligazioni

Le 10 posizioni maggiori
# |
Titolo |
Cedola |
Scadenza |
ISIN |
Valuta |
Prezzo |
Ponderazione % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.75000% 20-03.04.23 |
0.75 |
03.04.2023 |
US008281BC08 |
USD |
100.96 |
3.43 |
2 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 0.50000% 20-19.05.25 |
0.50 |
19.05.2025 |
US29874QEG55 |
USD |
99.03 |
2.55 |
3 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23 |
3.00 |
20.09.2023 |
US00828EDC03 |
USD |
106.48 |
2.44 |
4 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 17-16.11.22 |
2.12 |
16.11.2022 |
US00828ECW75 |
USD |
103.06 |
2.36 |
5 |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.62500% 19-16.09.22 |
1.62 |
16.09.2022 |
US00828EEA38 |
USD |
102.00 |
2.34 |
6 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEV 0.50000% 21-28.01.26 |
0.50 |
28.01.2026 |
US29874QEM24 |
USD |
97.85 |
2.24 |
7 |
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.62500% 20-22.04.25 |
0.62 |
22.04.2025 |
US459058JB07 |
USD |
99.54 |
1.99 |
8 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 2.75000% 18-07.03.23 |
2.75 |
07.03.2023 |
US29874QDH48 |
USD |
104.79 |
1.87 |
9 |
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-07.04.22 |
0.62 |
07.04.2022 |
US045167ET64 |
USD |
100.46 |
1.87 |
10 |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 0.25000% 20-10.07.23 |
0.25 |
10.07.2023 |
US29874QEH39 |
USD |
99.85 |
1.86 |
La panoramica mostra le posizioni del portafoglio. Le posizioni effettive dell'ETF possono divergere. Fonte: State Street, 05.04.2021
Composizione dei dati
Ticker |
BLCHCV0 |
Patrimonio netto totale |
34,148,333.01 |
Totale azioni ETF in circulazione |
3,021,853.00 |
Valuta di riferimento |
GBP |
Fonte: State Street, 12.04.2021
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