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UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis
Ultimo aggiornamento
26.01.2021
ISIN: LU1805389258
Asset Class: Obbligazioni
Informazioni generali
Nome del fondo |
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF |
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Classe di quote |
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR) A-dis |
ISIN |
LU1805389258 |
Asset Class |
Obbligazioni |
Domicilio del fondo |
LU |
Tipo di fondo |
aperto |
Indice di riferimento |
Bloomberg Barclays Euro HQLA 1-5 Years Bond Index |
UCITS V |
sì |
Data di lancio |
31.05.2018 |
Valuta del fondo |
EUR |
Chiusura dell'esercizio |
31.12 |
Metodo di replica |
Fisica a campionamento |
Descrizione del fondo
- Il comparto UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF mira a replicare, prima delle spese, la performance del Bloomberg Barclays Euro HQLA 1-5 Years Bond Index in termini di prezzi e rendimenti.
- Il comparto UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF assume un’esposizione ai componenti dell’Indice.
- Il fondo è gestito in modo passivo.
Dati ETF e fiscalità
Data del NAV |
26 Jan 2021 |
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Azioni in circolazione |
4,834,615 |
NAV ufficiale per azione |
10.9986 |
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln) |
53.13 |
Patrimonio del fondo (EUR in mln) |
53.13 |
Principali vantaggi
- I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
- Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola transazione.
- Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di Paesi e settori.
- Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
- Fondo conforme alla normativa UCITS.
Grafico della performance (in valuta del fondo)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.
Commissioni
Commissione di gestione p.a. |
0.18% |
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Commissione forfettaria di gestione p.a. |
0.18% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.18% |
1) al 30.06.2020
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
Paese di distribuzione |
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Austria |
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Svizzera |
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Germania |
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Danimarca |
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Spagna |
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Finlandia |
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Francia |
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Regno Unito |
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Italia |
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Liechtenstein |
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Lussemburgo |
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Paesi Bassi |
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Norvegia |
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Portogallo |
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Svezia |
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Singapore |
Ultima dichiarazione di dividendo
Data di pagamento |
06.08.2020 |
Data di distribuzione |
03.08.2020 |
Distribuzione |
0.00 |
Valuta |
EUR |
Rischi
Questo UBS ETF investe in titoli di Stato e obbligazioni societarie e può pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore. All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto d’inventario dipende direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Disclaimer
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