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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 16.1596 USD

Dernière mise à jour

29.10.2020

N° ISIN: LU1720938924

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.5000% 98-21.12.26

10.50

21.12.2026

ZAG000016320

ZAR

117.22

1.27

2

BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27

10.00

01.01.2027

BRSTNCNTF1P8

BRL

113.51

1.20

3

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.50000% 09-31.05.29

8.50

31.05.2029

MX0MGO0000H9

MXN

117.44

0.98

4

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24

10.00

05.12.2024

MX0MGO000078

MXN

118.51

0.89

5

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26

2.50

25.07.2026

PL0000108866

PLN

109.96

0.89

6

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27

7.50

03.06.2027

MX0MGO0000D8

MXN

110.54

0.87

7

POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29

2.75

25.10.2029

PL0000111498

PLN

113.73

0.74

8

THAILAND, KINGDOM OF 3.77500% 12-25.06.32

3.78

25.06.2032

TH0623A3C606

THB

124.25

0.74

9

THAILAND, KINGDOM OF 4.87500% 09-22.06.29

4.88

22.06.2029

TH0623039607

THB

128.83

0.72

10

MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23

8.00

07.12.2023

MX0MGO000003

MXN

109.42

0.72

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 22.10.2020

Données sur la composition

Ticker

EMLOC SW

Total fortune nette

104,991,342.04

Total des parts d’ETF en circulation

7,154,339.00

Monnaie de base

USD

Source: State Street, 30.10.2020

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