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UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 11.0195 CHF

Dernière mise à jour

21.06.2019

N° ISIN: LU1645386217

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 10.75000% 16-28.03.22

10.75

28.03.2022

XS1458514673

USD

113.33

0.97

2

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

107.59

0.92

3

ARGENTINA, REPUBLIC OF 6.87500% 17-22.04.21

6.88

22.04.2021

US040114GW47

USD

89.00

0.86

4

HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21

6.38

29.03.2021

US445545AE60

USD

106.93

0.83

5

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.20000% 16-21.07.21

2.20

21.07.2021

US88167AAC53

USD

94.46

0.77

6

EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 17-31.01.22

6.12

31.01.2022

XS1558077845

USD

103.00

0.76

7

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23

2.80

21.07.2023

US88167AAD37

USD

86.73

0.71

8

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.75000% 13-22.11.23

5.75

22.11.2023

US445545AJ57

USD

113.09

0.66

9

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.37500% 14-25.03.24

5.38

25.03.2024

US445545AL04

USD

112.91

0.66

10

ROMANIA-REG-S 6.75000% 12-07.02.22

6.75

07.02.2022

US77586TAA43

USD

110.22

0.66

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 19.06.2019

Données sur la composition

Ticker

SHEMC SW

Total fortune nette

5,143,477.67

Total des parts d’ETF en circulation

466,762.00

Monnaie de base

CHF

Source: State Street, 24.06.2019

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