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UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 10.9111 CHF

Dernière mise à jour

19.09.2019

N° ISIN: LU1645386217

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 10.75000% 16-28.03.22

10.75

28.03.2022

XS1458514673

USD

108.11

0.94

2

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

108.05

0.94

3

HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21

6.38

29.03.2021

US445545AE60

USD

106.39

0.84

4

EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 17-31.01.22

6.12

31.01.2022

XS1558077845

USD

103.38

0.78

5

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.20000% 16-21.07.21

2.20

21.07.2021

US88167AAC53

USD

93.91

0.77

6

KSA SUKUK LTD-REG-S 2.89400% 17-20.04.22

2.89

20.04.2022

XS1599284111

USD

102.25

0.70

7

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23

2.80

21.07.2023

US88167AAD37

USD

83.00

0.68

8

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.75000% 13-22.11.23

5.75

22.11.2023

US445545AJ57

USD

113.53

0.68

9

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.37500% 14-25.03.24

5.38

25.03.2024

US445545AL04

USD

113.16

0.67

10

ROMANIA-REG-S 6.75000% 12-07.02.22

6.75

07.02.2022

US77586TAA43

USD

110.16

0.67

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 20.08.2019

Données sur la composition

Ticker

SHEMC SW

Total fortune nette

9,460,058.41

Total des parts d’ETF en circulation

866,711.00

Monnaie de base

CHF

Source: State Street, 22.08.2019

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