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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 22.1394 EUR

Dernière mise à jour

08.04.2021

N° ISIN: LU1645381689

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.800%/INFLATION IDX LKD 07-25.07.40

2.15

25.07.2040

FR0010447367

EUR

164.18

13.54

2

ITALY, REPUBLIC OF-BTPS 2.350%/CPI LINKED 04-15.09.35

2.94

15.09.2035

IT0003745541

EUR

140.09

13.20

3

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 3.150%/INFLATION IDX LKD 02-25.07.32

4.06

25.07.2032

FR0000188799

EUR

157.52

12.69

4

ITALY, REPUBLIC OF 2.550%/CPI LINKED 09-15.09.41

2.90

15.09.2041

IT0004545890

EUR

155.74

12.23

5

ITALY,REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.250%/CPI LKD 15-15.09.32

1.31

15.09.2032

IT0005138828

EUR

120.91

10.63

6

GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.100%/CPI LINKED 15-15.04.46

0.11

15.04.2046

DE0001030575

EUR

146.70

8.96

7

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.100%/INF LK 16-25.07.47

0.10

25.07.2047

FR0013209871

EUR

132.76

8.64

8

SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.700%/CPI LINKED 18-30.11.33

0.72

30.11.2033

ES0000012C12

EUR

122.08

6.82

9

FRANCE, REPUBLIC OF-144-REG-S 0.100%/INFLAT LNKD 18-25.07.36

0.10

25.07.2036

FR0013327491

EUR

122.66

5.36

10

FRANCE, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.100%/CPI LINKED 20-01.03.36

0.10

01.03.2036

FR0013524014

EUR

120.80

3.00

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 05.04.2021

Données sur la composition

Ticker

INFL10 SW

Total fortune nette

19,274,205.86

Total des parts d’ETF en circulation

872,355.00

Monnaie de base

EUR

Source: State Street, 09.04.2021

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