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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
Dernière mise à jour
24.02.2021
N° ISIN: LU1645380368
Classes d’actifs: Obligations
Informations générales
Nom du fonds |
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF |
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Classe de parts |
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis |
N° ISIN |
LU1645380368 |
N° de valeur |
37504670 |
Classes d’actifs |
Obligations |
Domicile du fonds |
LU |
Type de fonds |
ouvert |
Indice de référence |
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index |
UCITS V |
oui |
Date de lancement |
31.10.2017 |
Monnaie de la classe de parts |
EUR |
Clôture de l'exercice |
31 décembre |
Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale) |
Description du fonds
- Le compartiment UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF a pour but de répliquer le prix et la performance des revenus, avant dépenses, de l’indice Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (l’«indice» de ce compartiment).
- L’indice mesure la performance des dettes publiques «investment grade» indexées sur l’inflation et libellées en euro, dont l’échéance résiduelle est comprise en 1 et 10 ans.
- Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.
- Le fond de placement est géré passivement.
Données actuelles des ETFs et des taxes
Date de la NAV |
24 Feb 2021 |
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Actions en circulation |
2,104,000 |
NAV officielle par action |
15.0129 |
Part de la fortune du fonds (EUR en millions) |
31.51 |
Fortune totale du fonds (EUR en mio.) |
31.51 |
Principaux avantages
- Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
- Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
- Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
- Fonds conforme à la directive UCITS
Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
Commissions
Commission de gestion p.a. |
0.20% |
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Commission forfaitaire de gestion p.a. |
0.20% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.20% |
1) au 30.06.2020
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
Pays de distribution |
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Autriche |
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Suisse |
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Allemagne |
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Danemark |
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Espagne |
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Finlande |
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France |
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Grande Bretagne |
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Italie |
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Liechtenstein |
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Luxembourg |
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Pays-Bas |
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Norvège |
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Portugal |
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Suède |
Annonce de distribution de dividendes la plus récente
Date de versement |
04.02.2021 |
Date de distribution |
01.02.2021 |
Distribution |
0.00 |
Monnaie |
EUR |
Risques
Cet ETF UBS investit principalement dans des obligations libellées en euros incluses dans l’indice sous-jacent Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Disclaimer
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, la feuille d’information de base, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.