UBS ETF Pour continuer, merci de confirmer que vous résidez en Suisse.

Retour

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 14.1144 USD

Dernière mise à jour

15.10.2019

N° ISIN: LU1324517454

Classes d’actifs:  Obligations

Télécharger toutes les données au format XLS File

Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.25000% 17-23.06.47

5.25

23.06.2047

RU000A0JXU14

USD

118.50

0.78

2

RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 12.75000% 98-24.06.28

12.75

24.06.2028

XS0088543193

USD

169.20

0.57

3

COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.00000% 15-15.06.45

5.00

15.06.2045

US195325CU73

USD

116.73

0.48

4

PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33

8.75

21.11.2033

US715638AP79

USD

165.46

0.47

5

PETROLEOS MEXICANOS 6.50000% 18-13.03.27

6.50

13.03.2027

US71654QCG55

USD

103.97

0.46

6

URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50

5.10

18.06.2050

US760942BA98

USD

117.82

0.44

7

PERU, REPUBLIC OF 5.62500% 10-18.11.50

5.62

18.11.2050

US715638BM30

USD

145.98

0.43

8

PETROLEOS MEXICANOS 6.75000% 17-21.09.47

6.75

21.09.2047

US71654QCC42

USD

94.77

0.42

9

PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 9.50000% 05-02.02.30

9.50

02.02.2030

US718286AY36

USD

162.95

0.41

10

RUSSIA, FEDERATION OF-REG-S 5.10000% 19-28.03.35

5.10

28.03.2035

RU000A1006S9

USD

112.74

0.39

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 11.10.2019

Données sur la composition

Ticker

SBEM SW

Total fortune nette

152,965,184.38

Total des parts d’ETF en circulation

12,810,686.00

Monnaie de base

USD

Source: State Street, 15.10.2019

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Barclays US Liquid Corporates UCITS, Barclays Euro Area Liquid Corporate 1-5 Year Index, Barclays US Liquid Corporate 1-5 Year Index et Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (les «indices Barclays») sont des marques déposées de Barclays Capital ou de ses sociétés apparentées. Les dits indices font l’objet de licences d’exploitation en relation avec les UBS Exchange Traded Funds. Les UBS Exchange Traded Funds basés sur les indices Barclays ne sont ni sponsorisés, ni promus par Barclays Capital ou ses sociétés apparentées. Ni Barclays Capital ni ses sociétés apparentées n’émettent de recommandation quant à l’investissement dans les UBS Exchange Traded Funds. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: ubs.com/glossaire © UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.