UBS ETF Pour continuer, merci de confirmer que vous résidez en Suisse.

Retour

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 11.2908 GBP

Dernière mise à jour

13.06.2019

N° ISIN: LU1324516480

Classes d’actifs:  Obligations

Télécharger toutes les données au format XLS File

Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

URUGUAY, REPUBLIC OF 5.10000% 14-18.06.50

5.10

18.06.2050

US760942BA98

USD

110.00

0.84

2

PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 03-21.11.33

8.75

21.11.2033

US715638AP79

USD

159.13

0.68

3

PERU, REPUBLIC OF 5.62500% 10-18.11.50

5.62

18.11.2050

US715638BM30

USD

133.99

0.66

4

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 10.75000% 16-28.03.22

10.75

28.03.2022

XS1458514673

USD

111.96

0.62

5

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

106.90

0.62

6

ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 7.87500% 18-23.01.28

7.88

23.01.2028

XS1755429732

USD

96.77

0.56

7

HUNGARY, REPUBLIC OF 6.37500% 11-29.03.21

6.38

29.03.2021

US445545AE60

USD

106.84

0.55

8

PANAMA, REPUBLIC OF 6.70000% 06-26.01.36

6.70

26.01.2036

US698299AW45

USD

133.97

0.51

9

KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25

5.12

21.07.2025

XS1263054519

USD

110.47

0.50

10

IRAQ INTERNATIONAL BOND-REG-S 5.80000% 06-15.01.28

5.80

15.01.2028

XS0240295575

USD

95.53

0.50

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 06.06.2019

Données sur la composition

Ticker

SBEMH SW

Total fortune nette

50,353,554.19

Total des parts d’ETF en circulation

4,471,245.00

Monnaie de base

GBP

Source: State Street, 11.06.2019

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Barclays US Liquid Corporates UCITS, Barclays Euro Area Liquid Corporate 1-5 Year Index, Barclays US Liquid Corporate 1-5 Year Index et Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (les «indices Barclays») sont des marques déposées de Barclays Capital ou de ses sociétés apparentées. Les dits indices font l’objet de licences d’exploitation en relation avec les UBS Exchange Traded Funds. Les UBS Exchange Traded Funds basés sur les indices Barclays ne sont ni sponsorisés, ni promus par Barclays Capital ou ses sociétés apparentées. Ni Barclays Capital ni ses sociétés apparentées n’émettent de recommandation quant à l’investissement dans les UBS Exchange Traded Funds. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.