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UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 14.2798 USD

Dernière mise à jour

14.08.2019

N° ISIN: LU1048313974

Classes d’actifs:  Actions

Informations générales

Classe de parts

UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

N° ISIN

LU1048313974

N° de valeur

24018693

Classes d’actifs

Actions

Date de lancement

11.06.2019

Monnaie de la classe de parts

USD

Description du fonds

  • Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de revenu de l’indice MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped.
  • Le fonds investit dans des actions de l’indice considéré.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

14 Aug 2019

Actions en circulation

603,544

NAV officielle par action

14.2798

Part de la fortune du fonds (USD en millions)

8.62

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

636.51

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Fonds conforme à la directive UCITS

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Les valeurs nettes d’inventaire (NAV) quotidiennes indexées de l’ETF et de la série d’indices de référence correspondants représentées ci-reflètent la dernière NAV négociée par rapport à la valeur de l’indice de référence correspondant un même jour.

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission de gestion p.a.

0.35%

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.35%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.35%

1) au 01.12.2017

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande Bretagne

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Suède

Singapour

Risques

Cet ETF UBS investit principalement dans des actions incluses dans l’indice MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.