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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 12.7358 EUR

Dernière mise à jour

06.12.2019

N° ISIN: LU0969639128

Classes d’actifs:  Obligations

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

Classe de parts

UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

N° ISIN

LU0969639128

N° de valeur

22283922

Classes d’actifs

Obligations

Domicile du fonds

LU

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index

UCITS V

oui

Date de lancement

29.11.2013

Monnaie de la classe de parts

EUR

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le compartiment UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF vise à répliquer, avant déduction des frais, le cours et la performance de l’indice Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index («indice» du présent compartiment).
  • Le compartiment UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF sera exposé aux composants de son indice.
  • L’indice Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 Bond Index est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Il comprend des emprunts du Trésor émis par les Etats membres de la zone euro dont la durée de vie résiduelle est d’au moins 1 an, mais de 10 ans au maximum. Les obligations sont filtrées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

06 Dec 2019

Actions en circulation

23,909,100

NAV officielle par action

12.7358

Part de la fortune du fonds (EUR en millions)

302.54

Fortune totale du fonds (EUR en mio.)

302.54

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Le fonds est conforme à la directive UCITS.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission de gestion p.a.

0.17%

Commission de gestion p.a.

0.17%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.17%

1) au 30.06.2019

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande Bretagne

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Suède

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

06.08.2019

Date de distribution

31.07.2019

Distribution

0.01

Monnaie

EUR

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des emprunts d’Etat de plusieurs pays, ce qui peut impliquer des fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent sensiblement s’accentuer dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs des fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu'une gestion active pourrait permettre d'éviter demeurent.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 10-20 Year Treasury Bond™, Barclays Capital US 20+ Year Treasury Bond™ et Barclays EUR Treasury 1-10 Bond™ (les «indices Barclays») sont des marques déposées de Barclays Capital ou de ses sociétés apparentées. Lesdits indices font l’objet de licences d’exploitation en relation avec les UBS Exchange Traded Funds. Les UBS Exchange Traded Funds basés sur les indices Barclays ne sont ni sponsorisés, ni promus par Barclays Capital ou ses sociétés apparentées. Ni Barclays Capital ni ses sociétés apparentées n’émettent de recommandation quant à l’investissement dans les UBS Exchange Traded Funds. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: ubs.com/glossaire © UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.