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UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 18.061 GBP

Dernière mise à jour

14.08.2019

N° ISIN: LU0937836467

Classes d’actifs:  Actions

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF

Classe de parts

UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis

N° ISIN

LU0937836467

N° de valeur

21846324

Classes d’actifs

Actions

Domicile du fonds

LU

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

MSCI United Kingdom Total Return Net

UCITS V

oui

Date de lancement

21.10.2013

Monnaie de la classe de parts

GBP

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI United Kingdom.
  • Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
  • Le fonds investit dans des actions conformément à la composition respective de l’indice.
  • L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI United Kingdom.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

14 Aug 2019

Actions en circulation

244,908

NAV officielle par action

18.061

Part de la fortune du fonds (GBP en millions)

4.42

Fortune totale du fonds (GBP en mio.)

404.40

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Fonds conforme à la directive UCITS.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission de gestion p.a.

0.20%

Commission de gestion p.a.

0.20%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.20%

1) au 30.06.2018

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Chili

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande Bretagne

Italie

Japon

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Suède

Singapour

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

06.08.2019

Date de distribution

31.07.2019

Distribution

0.49

Monnaie

GBP

Risques

Cet UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans des actions incluses dans le MSCI United Kingdom. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Disclaimer

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