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UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 11.9738 CHF

Dernière mise à jour

08.11.2019

N° ISIN: LU0879397742

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

CREDIT SUISSE GRP FDNG GUERNSEY 1.00000% 15-14.04.23

1.00

14.04.2023

CH0278341224

CHF

102.60

1.17

2

SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23

0.38

21.08.2023

CH0292877880

CHF

102.45

1.16

3

AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23

0.41

08.03.2023

CH0314209369

CHF

101.75

1.12

4

JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23

0.50

04.12.2023

CH0272024669

CHF

102.85

1.09

5

GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23

1.45

06.03.2023

CH0404311711

CHF

102.50

1.07

6

TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24

1.00

29.08.2024

CH0247902890

CHF

106.00

1.04

7

0 %:International Bank for Reconstruction and Development World Bank IBRD:1986-26.11.21

0.00

26.11.2021

CH0008805449

CHF

101.30

0.99

8

PETROLEOS MEXICANOS 1.50000% 15-08.12.20

1.50

08.12.2020

CH0305117886

CHF

99.75

0.91

9

ROYAL BANK OF CANADA 2.25000% 11-21.04.21

2.25

21.04.2021

CH0127593140

CHF

104.09

0.91

10

VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23

0.38

31.05.2023

CH0367206668

CHF

101.65

0.88

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 31.10.2019

Données sur la composition

Ticker

SF1CHA SW

Total fortune nette

188,358,249.14

Total des parts d’ETF en circulation

15,730,000.00

Monnaie de base

CHF

Source: State Street, 10.11.2019

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