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UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 37.1045 EUR

Dernière mise à jour

17.10.2019

N° ISIN: LU0446734369

Classes d’actifs:  Actions

Prêt de titres

Le prêt de titres consiste en un transfert temporaire de valeurs mobilières du prêteur (direction du fonds) à un tiers (l’emprunteur), au nom et pour le compte du fonds de placement. En échange, l’emprunteur fournit d’une part un collatéral avant la remise des titres et paie d’autre part une commission durant la période du prêt. Tous les prêts envisagés dans le cadre de notre programme sont ouverts et peuvent être renouvelés quotidiennement, respectivement être résiliés sur demande. Le fonds peut ainsi générer un revenu additionnel. UBS ETF entreprend le prêt de titres pour une sélection d’UBS ETF répliqués physiquement, avec pour but de réduire les coûts nets pour l’investisseur. Le prêt de titres avec UBS ETF bénéficie toujours d’un surnantissement assorti d’une marge au moins égale à 105% pour l’ensemble des classes d’actifs. Les encours des prêts sont en outre plafonnés à 50% des actifs sous gestion de chaque compartiment. Le collatéral est détenu dans un compte de dépôt indépendant du bilan de l’intermédiaire. La réévaluation aux prix du marché garantit à tout moment un ajustement correct de la valeur du collatéral fourni. Autre mesure afin de minimiser les risques: les emprunteurs font l’objet d’une sélection rigoureuse. Les types de titres suivants sont acceptés comme collatéraux (hors titres de la contrepartie emprunteuse):

  1. des titres émis et/ou garantis par les gouvernements des pays suivants:
    • Les pays suivants du G10: Belgique, Pays-Bas, Canada, Suède, France, Suisse (SNB Bills), Allemagne, Japon, Royaume-Uni et États-Unis (y compris les titres de créance américains et droits émis ou garantis par le gouvernement américain, une de ses autorités ou institutions.)
    • Uniquement les pays membres de l’OCDE suivants: Australie, Autriche, Danemark, Finlande, Luxembourg, Nouvelle-Zélande et Norvège ainsi que
  2. des actions sous forme d’indices mondiaux d’actions

La garantie du prêt de titres est continuellement revue et ajustée en fonction des besoins. Elle peut donc faire l’objet de changements. Pour en savoir plus sur les emprunteurs dans le cadre de prêts de titres, veuillez consulter le lien link.

Somme des prêts de collatéraux sur 12 mois (à la fin du mois dernier)

% min. du bilan en prêt:

0.52

% max. du bilan en prêt:1)

11.74

% moyen du bilan en prêt:2)

4.01

Rendement net pour le fonds en bps:3)

4.80

Collatéral %:

107.40

Source: State Street

1) La valeur maximum du prêt est calculée sur la base de la valeur maximum des titres prêtés atteinte un jour au cours des 12 derniers mois.

2) La valeur moyenne du prêt est calculée en divisant la valeur moyenne en pour cent des titres prêtés sur une base journalière par les actifs sous gestion quotidiens du fonds sur les 12 derniers mois.

3) Le rendement net annualisé du fonds provenant du prêt de titres est calculé en divisant les revenus du fonds issus du prêt de titres sur une période de 12 mois par la valeur nette d’inventaire (VNI) moyenne du fonds sur la même période.

Du revenu tiré par l’emprunteur sur le marché, 60% sont crédités au compartiment concerné, tandis qu’UBS et l’agent de prêt reçoivent 40% afin de couvrir les coûts de due diligence et opérationnels découlant des transactions réalisées dans le cadre du prêt des titres.

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Dix principales positions en collatéraux

#

Titre

ISIN

Pays

Type d’actif

Pondération %

1

UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.625%/RPI LINKED 09-22.11.42

GB00B3MYD345

Grande Bretagne

Obligations

0.04

2

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33

NL0010071189

Pays-Bas

Obligations

0.04

3

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 13-22.07.68

GB00BBJNQY21

Grande Bretagne

Obligations

0.03

4

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45

FR0011461037

France

Obligations

0.03

5

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27

FR0013250560

France

Obligations

0.03

6

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 15-25.05.66

FR0013154028

France

Obligations

0.02

7

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 05-07.12.55

GB00B06YGN05

Grande Bretagne

Obligations

0.02

8

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 3.75000% 10-15.01.42

NL0009446418

Pays-Bas

Obligations

0.02

9

AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.07.23

US912828Y610

Etats-Unis

Obligations

0.02

10

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.50000% 14-22.01.45

GB00BN65R313

Grande Bretagne

Obligations

0.02

Le tableau ci-dessus dresse la liste des titres détenus en tant que collatéraux pour les titres prêtés avec UBS ETF. Les informations présentées sont issues de sources internes et externes considérées comme fiables. Toutefois, nous ne pouvons fournir aucune garantie quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Il convient de noter que le prêt de titres est exposé à un certain risque que l'emprunteur ne rende pas les titres empruntés conformément à ses obligations ou que la valeur du collatéral fourni ne couvre pas les coûts de rachat des titres. Dans ce cas, l'emprunteur répond de tout engagement issu du prêt de titres éventuellement non couvert par la vente du collatéral. Source: State Street, 15.10.2019

Type et marge de garantie

Types de garanties

Emprunts d’Etat

International Equities

105.00 %

105.00 %

US Equities

105.00 %

105.00 %

Conformément aux dispositions de la LPCC, la valeur de la garantie doit à tout moment être au moins égale à 100% de la valeur de marché des titres prêtés; ainsi, les exigences applicables aux fonds UBS excèdent constamment cette prescription de manière significative. Source: State Street, 15.10.2019

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI INC. («MSCI»). Le nom MSCI et les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses entreprises affiliées et font l’objet d’une licence d’exploitation à des fins précises par UBS AG («UBS»). Les produits financières auxquelles il est fait référence dans le présent document ne sont ni soutenues, ni approuvées, ni promues par MSCI et MSCI décline toute responsabilité quant à ces produits financières. Le prospectus de la Sicav UBS-ETF offre une description plus détaillée de la relation limitée qu’entretient MSCI avec UBS et toute produit y relative. Aucun acheteur, vendeur ou détenteur de ce produit ni aucune autre personne ou entité n’est autorisé à utiliser les noms commerciaux, marques commerciales ou marques de service, ni à s’y référer, pour soutenir, approuver, commercialiser ou promouvoir le présent produit sans s’enquérir au préalable auprès de MSCI de la nécessité d’une autorisation de MSCI à cet effet. En aucun cas, une personne ou une entité quelle qu’elle soit n’est habilitée à se dire affiliée à MSCI sans l’autorisation écrite préalable de MSCI. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: ubs.com/glossaire © UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.