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UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 10.3877 CHF

Dernière mise à jour

08.11.2019

N° ISIN: IE00BZ0RTB90

Classes d’actifs:  Actions

Informations générales

Nom du fonds

UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Classe de parts

UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis

N° ISIN

IE00BZ0RTB90

N° de valeur

29985547

Classes d’actifs

Actions

Domicile du fonds

IE

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Total Return Net

UCITS V

oui

Date de lancement

10.11.2015

Monnaie de la classe de parts

CHF

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Frequence de paiement

deux fois par an

Description du fonds

  • Le fonds investit généralement dans des actions figurant dans l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leur pondération dans l'indice.
  • L'objectif de placement est de répliquer la performance de l'indice MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF.
  • Le cours boursier peut différer de la valeur nette d'inventaire.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

08 Nov 2019

Actions en circulation

411,115

NAV officielle par action

10.3877

Part de la fortune du fonds (CHF en millions)

4.30

Fortune totale du fonds (GBP en mio.)

258.42

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Le fonds est conforme à la directive UCITS.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission de gestion p.a.

0.38%

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.38%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.38%

1) au 30.06.2019

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande Bretagne

Irlande

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Suède

Singapour

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

06.08.2019

Date de distribution

31.07.2019

Distribution

0.21

Monnaie

CHF

Risques

Cet UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans des actions et des produits dérivés sur devises inclus dans le MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI INC. («MSCI»). Le nom MSCI et les noms des indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses entreprises affiliées et font l’objet d’une licence d’exploitation à des fins précises par UBS AG («UBS»). Les produits financières auxquelles il est fait référence dans le présent document ne sont ni soutenues, ni approuvées, ni promues par MSCI et MSCI décline toute responsabilité quant à ces produits financières. Le prospectus de la Sicav UBS-ETF offre une description plus détaillée de la relation limitée qu’entretient MSCI avec UBS et toute produit y relative. Aucun acheteur, vendeur ou détenteur de ce produit ni aucune autre personne ou entité n’est autorisé à utiliser les noms commerciaux, marques commerciales ou marques de service, ni à s’y référer, pour soutenir, approuver, commercialiser ou promouvoir le présent produit sans s’enquérir au préalable auprès de MSCI de la nécessité d’une autorisation de MSCI à cet effet. En aucun cas, une personne ou une entité quelle qu’elle soit n’est habilitée à se dire affiliée à MSCI sans l’autorisation écrite préalable de MSCI. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: ubs.com/glossaire © UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.