UBS ETFPour continuer, merci de confirmer que vous résidez en Suisse.

Retour

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 12.6093GBP

Dernière mise à jour

14.05.2021

N° ISIN: IE00BLSN7X94

Classes d’actifs: Actions

Informations générales

Nom du fonds

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF

Classe de parts

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

N° ISIN

IE00BLSN7X94

N° de valeur

57846983

Classes d’actifs

Actions

Domicile du fonds

IE

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to GBP

UCITS V

oui

Date de lancement

05.03.2021

Monnaie de la classe de parts

GBP

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds investit généralement dans l’indice S&P 500 ESG Elite couvert contre le risque de change lié au GBP. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
  • L’objectif de placement consiste à répliquer la performance de l’indice S&P 500 ESG Elite couvert contre le risque de change lié au GBP après déduction des frais. Le cours boursier peut différer de la valeur nette d’inventaire.
  • Cette classe d’actions est couverte contre le risque de change et vise à réduire l’impact des fluctuations de cours entre le GBP et l’USD.
  • Le fond de placement est géré passivement.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

14 May 2021

Actions en circulation

49,996

NAV officielle par action

12.6093

Part de la fortune du fonds (GBP en millions)

0.62

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

7.37

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité qu’offre un placement négocié en bourse.
  • Offre l’accès au marché développé en USD au travers d’une seule et même transaction.
  • Profil de risque et de rendement optimisé grâce à une large diversification couvrant un ensemble de facteurs actions et de secteurs.
  • Le fonds offre un degré élevé de transparence et est rentable au plan des coûts.
  • Fonds conforme à la directive OPCVM.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Les valeurs nettes d’inventaire (NAV) quotidiennes indexées de l’ETF et de la série d’indices de référence correspondants représentées ci-reflètent la dernière NAV négociée par rapport à la valeur de l’indice de référence correspondant un même jour.

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission de gestion p.a.

0.20%

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.20%

Total Expense Ratio (TER) p.a.

n.d.

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande Bretagne

Irlande

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Suède

Singapour

Risques

Cet ETF UBS investit dans des actions et sa valeur peut donc fortement fluctuer. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon d’investissement de cinq ans au minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Aussi la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas compensées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, la feuille d’information de base, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.