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UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 147.9389 USD

Dernière mise à jour

08.11.2019

N° ISIN: IE00B7WK2W23

Classes d’actifs:  Actions

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETFs plc – MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF

Classe de parts

UBS ETFs plc – MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-acc

N° ISIN

IE00B7WK2W23

N° de valeur

18824468

Classes d’actifs

Actions

Domicile du fonds

IE

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

MSCI AC Asia ex Japan Total Return Net

UCITS IV

oui

Date de lancement

20.08.2012

Monnaie de la classe de parts

USD

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

Swap synthétique (totalement financé + swap total return)

Description du fonds

  • L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’indice MSCI AC Daily TR Net Asia ex Japan déduction faite des charges.
  • Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
  • La contrepartie au swap transfère la garantie à l’ETF sous forme d’obligations souveraines des pays du G10, d’obligations supranationales et de liquidités.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

08 Nov 2019

Actions en circulation

801,536

NAV officielle par action

147.9389

Part de la fortune du fonds (USD en millions)

119.29

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

119.29

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.23%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.27%

1) Une estimation est utilisée plutôt qu'un chiffre expost pour tenir compte de la réduction des frais de gestion en 2013.

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Allemagne

Danemark

Finlande

Grande Bretagne

Irlande

Italie

Liechtenstein

Norvège

Suède

Singapour

Risques

Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice d’actions largement diversifié, il peut subir de fortes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Les rendements versés par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposé au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette de ces actifs dépend directement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne peuvent être empêchées.

Disclaimer

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