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UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 46.295 USD

Dernière mise à jour

04.12.2019

N° ISIN: IE00B5B3W843

Classes d’actifs:  Matières premières

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF

Classe de parts

UBS ETFs plc – Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc

N° ISIN

IE00B5B3W843

N° de valeur

11926045

Classes d’actifs

Matières premières

Domicile du fonds

IE

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

Bloomberg Commodity Index® Total Return

UCITS IV

oui

Date de lancement

01.02.2011

Monnaie de la classe de parts

USD

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

Swap synthétique (totalement financé + swap total return)

Description du fonds

--ERR--

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

04 Dec 2019

Actions en circulation

424,398

NAV officielle par action

46.295

Part de la fortune du fonds (USD en millions)

19.77

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

67.26

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.1)

0.19%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.19%

1) Une estimation est utilisée plutôt qu'un chiffre expost pour tenir compte de la réduction des frais de gestion en 2013.

2) au 03.07.2019

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

Grande Bretagne

Irlande

Italie

Liechtenstein

Norvège

Suède

Risques

Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice de matières premières largement diversifié, il peut subir de fortes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Les rendements payables par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposé au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette de ces actifs dépend directement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Disclaimer

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