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UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 62.2085 USD

Dernière mise à jour

21.06.2019

N° ISIN: IE00B53H0131

Classes d’actifs:  Matières premières

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF

Classe de parts

UBS ETFs plc – CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

N° ISIN

IE00B53H0131

N° de valeur

11926603

Classes d’actifs

Matières premières

Domicile du fonds

IE

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

UBS Bloomberg CMCI® Total Return

UCITS IV

oui

Date de lancement

20.12.2010

Monnaie de la classe de parts

USD

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

Swap synthétique (totalement financé + swap total return)

Description du fonds

  • L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
  • Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
  • Nous visons à surdimensionner l’exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

21 Jun 2019

Actions en circulation

5,775,148

NAV officielle par action

62.2085

Part de la fortune du fonds (USD en millions)

360.27

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

1,094.34

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.1)

0.34%

Total Expense Ratio (TER) p.a.2)

0.34%

1) Une estimation est utilisée plutôt qu'un chiffre expost pour tenir compte de la réduction des frais de gestion en 2013.

2) au 20.11.2018

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Allemagne

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande Bretagne

Irlande

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Norvège

Suède

Risques

Le fonds étant dépendant des rendements d’un indice de matières premières largement diversifié, il peut subir de fortes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Les rendements payables par le fonds dépendent des paiements reçus par le fonds de la part de la contrepartie de swap selon les termes du swap en question et sont donc exposé au risque de crédit de la contrepartie du swap. Si la contrepartie de swap fait défaut aux termes du swap en question, le fonds peut subir une perte. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette de ces actifs dépend directement de la performance des titres sous-jacents. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit irlandais. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. UBS SA (ci-après «UBS») et Bloomberg Finance L.P. (ci-après «Bloomberg Finance») (ensemble et/ou avec un ou plusieurs potentiels ayants cause du promoteur de l’indice, ci-après les «Promoteurs de l’indice») ne donnent aucune assurance ou garantie, ni explicite ni implicite, quant à l’adéquation d’un investissement dans des produits liés à l’UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (ci-après le «CMCI») ou dans les matières premières en général, ni quant à la capacité du CMCI à répliquer l’évolution du marché des matières premières. S’agissant de l’établissement de la composition du CMCI et de toute éventuelle modification y afférente, les Promoteurs de l’indice ne sont pas obligés de tenir compte des besoins des éventuelles contreparties détenant un produit lié au CMCI. Les Promoteurs de l’indice ont tous les droits de propriété relatifs au CMCI. 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