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UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to USD

Valeur d’inventaire nette 21.0675 USD

Dernière mise à jour

05.12.2019

N° ISIN: CH0226274212

Classes d’actifs:  Actions

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD

Classe de parts

UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis

N° ISIN

CH0226274212

N° de valeur

22627421

Classes d’actifs

Actions

Domicile du fonds

CH

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

MSCI Switzerland 100% hedged to USD Total Return Net

UCITS V

non

Date de lancement

31.10.2013

Monnaie de la classe de parts

USD

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds investit dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Switzerland hedged to USD.
  • Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
  • L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI Switzerland hedged to USD.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

05 Dec 2019

Actions en circulation

27,057,771

NAV officielle par action

21.0675

Part de la fortune du fonds (USD en millions)

570.04

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

570.04

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
  • Risque de change réduit grâce à une couverture de change sous forme de fonds.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission de gestion p.a.

0.30%

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.30%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.30%

1) au 30.06.2019

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Liechtenstein

Singapour

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

09.09.2019

Date de distribution

05.09.2019

Distribution

0.29

Monnaie

USD

Risques

Cet ETF UBS investit principalement dans des actions et des produits dérivés sur devises inclus dans le MSCI Switzerland 100% hedged to USD. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées. Pour les fonds dont le nom comporte le mot «hedged», des transactions de change à terme ou autres peuvent être effectuées afin de couvrir en grande partie la valeur d’inventaire nette des fonds contre l’CHF.

Disclaimer

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