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UBS ETF (CH) Palladium

Valeur d’inventaire nette 143.9823 USD

Dernière mise à jour

21.08.2019

N° ISIN: CH0118929022

Classes d’actifs:  Métaux précieux

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF (CH) – Palladium

Classe de parts

UBS ETF (CH) – Palladium (USD) A-dis

N° ISIN

CH0118929022

N° de valeur

11892902

Classes d’actifs

Métaux précieux

Domicile du fonds

CH

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

LPPM Palladium Price

UCITS V

non

Date de lancement

25.11.2010

Monnaie de la classe de parts

USD

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds investit dans du palladium physique sous forme de lingots standard (entre 1 et -6 kilogrammes, selon le LPPM). Le palladium est isolé physiquement et conservé dans un coffre-fort haute sécurité en Suisse.
  • L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance du palladium (LPPM Palladium pm fixing price) après déduction des coûts. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

21 Aug 2019

Actions en circulation

74,940

NAV officielle par action

143.9823

Part de la fortune du fonds (USD en millions)

10.44

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

10.44

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance du palladium en une seule transaction.
  • Particularité: droit au remboursement en palladium physique.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission de gestion p.a.

0.35%

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.35%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.35%

1) au 31.12.2018

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Liechtenstein

Singapour

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

07.09.2018

Date de distribution

05.09.2018

Distribution

0.00

Monnaie

USD

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit du palladium, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon d’investissement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant le palladium est un manque de diversification qui résulte de la concentration du placement dans ce métal. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance du palladium. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active (en vendant de l’or et en accroissant les liquidités en prévision d’une baisse des cours) ne seront pas empêchées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus dans une langue requise par le droit local applicable et gratuitement auprès d'UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Les informations collectées et les avis émis dans ce document reposent sur des données dignes de confiance et des sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question. Les membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers mentionnés dans le document. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie, elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG ou par une autre société affiliée locale. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. Vous trouverez plus d’explications sur les conditions financières à l’adresse suivante: ubs.com/glossaire © UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.