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UBS ETF (CH) CMCI Oil hedged CHF SF

Valeur d’inventaire nette 24.8629 CHF

Dernière mise à jour

08.04.2021

N° ISIN: CH0116015352

Classes d’actifs:  Matières premières

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis

Classe de parts

UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis

N° ISIN

CH0116015352

N° de valeur

11601535

Classes d’actifs

Matières premières

Domicile du fonds

CH

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index

UCITS V

non

Date de lancement

07.09.2010

Monnaie de la classe de parts

CHF

Clôture de l'exercice

30 juin

Méthode de réplication

Swap synthétique (totalement financé)

Description du fonds

  • L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire la performance de l’UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil CHF hedged Total Return Index. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
  • Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap.
  • Nous visons à surdimensionner l’exposition des fonds à la contrepartie de swap de 105%.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

08 Apr 2021

Actions en circulation

2,665,142

NAV officielle par action

24.8629

Part de la fortune du fonds (CHF en millions)

66.26

Fortune totale du fonds (CHF en mio.)

66.26

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.26%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.26%

1) au 31.12.2020

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Suisse

Liechtenstein

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

30.09.2020

Date de distribution

25.09.2020

Distribution

0.00

Monnaie

CHF

Risques

Le rendement et la valeur du fonds sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations des rendements et de la valeur du prix du brut. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d’un horizon d’investissement de cinq ans minimum et présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates.

Disclaimer

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