UBS ETF Veuillez confirmer que vous êtes un investisseur qualifié ou institutionnel domicilié en Suisse pour poursuivre.

Les informations suivantes s’adressent exclusivement aux investisseurs qualifiées au sens de l’art. 10, al. 3 LPCC lit. a et b.

Les informations suivantes ne constituent pas une offre de distribution.

Veuillez noter que cette page web permet aux investisseurs professionnels d’accéder à la gamme complète de produits ETF UBS. Par conséquent, certains des produits présentés sur cette page peuvent NE PAS être autorisés, reconnus ou enregistrés pour la distribution, ni dans votre pays ni, selon les cas, dans aucun autre pays. De ce fait, aucune activité de marketing n’est autorisée à leur égard. Aucun matériel marketing ne doit être remis aux clients, quelle que soit l’occasion. La présentation de matériel marketing dans les halls clientèle est strictement interdite. Les lettres adressées aux clients ne doivent pas faire référence à ce produit. Si vous ne souhaitez pas voir la gamme complète d’ETF ou n’y êtes pas autorisé, veuillez ne pas continuer. Accéder au site en tant qu’investisseur privé.

  • Avant d’investir dans ce produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. La distribution des présentes informations n’est autorisée qu’aux conditions stipulées par le droit applicable.
  • Les informations ont été rédigées indépendamment d’objectifs d’investissement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou de besoins propres à un destinataire particulier.
  • Ces informations sont diffusées à titre d’information uniquement et ne constituent pas une invitation à soumettre une offre, à conclure un contrat, ni à acheter ou à vendre des titres ou des instruments financiers apparentés.
  • Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs.
  • Les informations collectées et les avis émis dans le présent document reposent sur des données dignes de confiance issues de sources fiables, sans prétendre toutefois à l’exactitude ni à l’exhaustivité des indications relatives aux titres, marchés et évolutions dont il est question.
  • Les informations et opinions exprimées dans le présent document sont fournies sans aucune garantie; elles sont destinées à l’usage personnel et uniquement à des fins d’information.
  • UBS Asset Management Switzerland AG ainsi que les autres membres du Groupe UBS sont autorisés à prendre des positions d’achat et de vente sur les titres et les autres instruments financiers indiqués dans le document.
  • Toute reproduction, distribution ou réédition des informations figurant dans le présent document, à quelques fins que ce soit, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS Asset Management Switzerland AG.
Retour

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 69.2801 USD

Dernière mise à jour

02.03.2021

ISIN: IE00B7KQ7B66

Asset Class:  Equities

General information

Name of fund

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF

Share class

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN

IE00B7KQ7B66

WP-NR.

A1JVCA

Asset Class

Equities

Fund domicile

IE

Fund type

open-end

Benchmark

MSCI World Total Return Net

UCITS V

yes

Launch date

11.04.2012

Currency of share class

USD

Accounting year end

31 December

Replication methodology

physical stratified sampling

Fund description

  • The fund generally invests in stocks contained in the MSCI World Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
  • The investment objective is to replicate the price and return performance of the MSCI World Index net of fees. The stock exchange price may differ from the net asset value.
  • The fund is passively managed.

Current fund data and tax figures

NAV Date

02 Mar 2021

Shares outstanding

2,588,701

Official NAV per share

69.2801

Share class assets (USD m)

178.82

Total fund assets (USD m)

196.02

Equity Participation Target

80%

Key benefits

  • Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.
  • Provides access to the performance of the index with a single transaction.
  • Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of countries and sectors.
  • The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.
  • UCITS compliant fund.

Performance chart (in fund currency)

These figures refer to the past. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units.

Fees

TER / Flat fee

0.30%

TER / Flat fee

0.30%

Total expense ratio (TER) p.a.1)

0.30%

1) as at 30.06.2020

Registrations for public distribution

Country of distribution

Austria

Belgium

Switzerland

Germany

Denmark

Spain

Finland

France

United Kingdom

Ireland

Italy

Liechtenstein

Luxembourg

Netherlands

Norway

Portugal

Sweden

Singapore

Latest dividend declaration

Pay date

04.02.2021

Distribution date

01.02.2021

Distribution

0.38

Currency

USD

Risks

This UBS Exchange Traded Fund invests in equities and may therefore be subject to high fluctuations in value. For this reason, an investment horizon of at least five years and corresponding risk tolerance and capacity are required. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which can significantly increase under unusual market conditions. As a result, the net asset value of the funds assets is directly dependent on the performance of the underlying index. Losses that could be avoided via active management will not be offset.

Disclaimer

For marketing and information purposes by UBS. Representative in Germany for UBS Funds established under foreign law: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospectuses, simplified prospectuses or key investor information, the articles of association or the management regulations as well as annual and semi-annual reports of UBS funds are available in a language required by the local applicable law free of charge upon written request from UBS Europe SE or from UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, DE-60306 Frankfurt am Main or can be looked up on www.ubs.com/deutschlandfonds. Before investing in a product please read the latest prospectus carefully and thoroughly. The fund documentation is available free of charge in English and, where relevant, in one of the local language(s) where the fund is registered. The information and opinions contained in this document have been compiled or arrived at based upon information obtained from sources believed to be reliable and in good faith, but is not guaranteed as being accurate, nor is it a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the document. Members of the UBS Group may have a position in and may make a purchase and / or sale of any of the securities or other financial instruments mentioned in this document. Units of UBS funds mentioned herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors and may not be offered, sold or delivered in the United States. The information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. Commissions and costs have a negative impact on performance. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency fluctuations. This information pays no regard to the specific or future investment objectives, financial or tax situation or particular needs of any specific recipient. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the recipient's personal use and information purposes only. This document may not be reproduced, redistributed or republished for any purpose without the written permission of UBS Asset Management Switzerland AG or a local affiliated company. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. More explanations of financial terms can be found at ubs.com/am-glossary. © UBS 2021. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.