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UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 12.1641 USD

Dernière mise à jour

21.09.2020

N° ISIN: LU1645385839

Classes d’actifs:  Obligations

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Dix principaux titres

#

Titre

Coupon

Echéance

ISIN

Monnaie

Prix

Pondération %

1

POLAND, REPUBLIC OF 5.00000% 11-23.03.22

5.00

23.03.2022

US857524AB80

USD

107.09

0.97

2

KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25

5.12

21.07.2025

XS1263054519

USD

117.00

0.88

3

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23

2.80

21.07.2023

US88167AAD37

USD

96.16

0.87

4

1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23

4.40

09.03.2023

XS0906085179

USD

99.68

0.80

5

EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 6.12500% 17-31.01.22

6.12

31.01.2022

XS1558077845

USD

103.19

0.77

6

SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25

4.00

17.04.2025

XS1791937441

USD

111.19

0.68

7

POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 14-22.01.24

4.00

22.01.2024

US857524AC63

USD

111.13

0.67

8

ROMANIA-REG-S 6.75000% 12-07.02.22

6.75

07.02.2022

US77586TAA43

USD

108.28

0.65

9

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.37500% 14-25.03.24

5.38

25.03.2024

US445545AL04

USD

115.00

0.65

10

POLAND, REPUBLIC OF 3.00000% 12-17.03.23

3.00

17.03.2023

US731011AT95

USD

106.19

0.64

L'illustration présente les positions du portefeuille. Les positions effectives de l'ETF peuvent s'en écarter. Source: State Street, 16.09.2020

Données sur la composition

Ticker

SHEMB SW

Total fortune nette

124,668,140.88

Total des parts d’ETF en circulation

10,226,441.00

Monnaie de base

USD

Source: State Street, 22.09.2020

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