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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 11.8134 CHF

Dernière mise à jour

18.04.2018

N° ISIN: LU1324516720

Classes d’actifs:  Obligations

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Classe de parts

UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

N° ISIN

LU1324516720

N° de valeur

30553612

Classes d’actifs

Obligations

Domicile du fonds

LU

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF

UCITS V

oui

Date de lancement

31.03.2016

Monnaie de la classe de parts

CHF

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

physique par échantillonnage stratifié

Description du fonds

  • Le fonds investit principalement dans des obligations des marchés émergents qui figurent dans le Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF. La pondération de l’obligation correspond à sa propre pondération au sein de l’indice.
  • L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index hedged to CHF (nets de commissions). Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

18 Apr 2018

Actions en circulation

2141634

NAV officielle par action

11.8134

Part de la fortune du fonds (CHF en millions)

25.30

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

286.92

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
  • Fonds conforme à la directive UCITS

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.47%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.47%

1) au 30.06.2017

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Allemagne

Espagne

France

Grande Bretagne

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Suède

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des emprunts d’Etat, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une tolérance au risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Barclays US Liquid Corporates UCITS, Barclays Euro Area Liquid Corporate 1-5 Year Index, Barclays US Liquid Corporate 1-5 Year Index et Barclays Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (les «indices Barclays») sont des marques déposées de Barclays Capital ou de ses sociétés apparentées. Les dits indices font l’objet de licences d’exploitation en relation avec les UBS Exchange Traded Funds. Les UBS Exchange Traded Funds basés sur les indices Barclays ne sont ni sponsorisés, ni promus par Barclays Capital ou ses sociétés apparentées. Ni Barclays Capital ni ses sociétés apparentées n’émettent de recommandation quant à l’investissement dans les UBS Exchange Traded Funds. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.