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UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 153.5790 HKD

Dernière mise à jour

18.07.2018

N° ISIN: LU1169827224

Classes d’actifs:  Actions

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF

Classe de parts

UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis

N° ISIN

LU1169827224

N° de valeur

26693319

Classes d’actifs

Actions

Domicile du fonds

LU

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

MSCI Hong Kong Total Return Net

UCITS V

oui

Date de lancement

04.06.2015

Monnaie de la classe de parts

HKD

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

Physique (Réplication totale)

Description du fonds

  • Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice MSCI Hong Kong.
  • Le fonds investit dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI Hong Kong.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

18 Jul 2018

Actions en circulation

2599493

NAV officielle par action

153.5790

Part de la fortune du fonds (HKD en millions)

400.18

Fortune totale du fonds (HKD en mio.)

400.18

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
  • Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Fonds conforme à la directive UCITS

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.45%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.45%

1) au 30.06.2017

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Suisse

Allemagne

Espagne

France

Grande Bretagne

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Suède

Singapour

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

05.02.2018

Date de distribution

31.01.2018

Distribution

3.69

Monnaie

HKD

Risques

Cet ETF UBS investit principalement dans des actions incluses dans l’indice MSCI Hong Kong. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Disclaimer

Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. La documentation du fonds est disponible gratuitement en anglais et, le cas échéant, dans une des langues locales des pays dans lesquels le fonds est enregistré. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS Asset Management. © UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.