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UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF
Dernière mise à jour
25.02.2021
N° ISIN: LU1169821292
Classes d’actifs: Actions
Informations générales
Nom du fonds |
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF |
---|---|
Classe de parts |
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
N° ISIN |
LU1169821292 |
N° de valeur |
26749941 |
Classes d’actifs |
Actions |
Domicile du fonds |
LU |
Type de fonds |
ouvert |
Indice de référence |
MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR Total Return Net |
UCITS V |
oui |
Date de lancement |
24.06.2020 |
Monnaie de la classe de parts |
EUR |
Clôture de l'exercice |
31 décembre |
Méthode de réplication |
Physique (Réplication totale) |
Description du fonds
- Le fonds investit en général dans des grandes et moyennes capitalisations incluses dans l’indice MSCI United Kingdom.
- Les pondérations relatives des composantes correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
- Le fonds investit dans des actions et des couvertures de change conformément à la composition respective de l’indice.
- L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR.
- Le fond de placement est géré passivement.
Données actuelles des ETFs et des taxes
Date de la NAV |
25 Feb 2021 |
---|---|
Actions en circulation |
4,904,118 |
NAV officielle par action |
12.0414 |
Part de la fortune du fonds (EUR en millions) |
59.05 |
Fortune totale du fonds (GBP en mio.) |
1,296.84 |
Principaux avantages
- Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
- Le fonds offre un accès à ce segment de marché en une seule transaction.
- Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les secteurs.
- Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
- Fonds conforme à la directive UCITS.
Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
Commissions
Commission de gestion p.a. |
0.30% |
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Commission de gestion p.a. |
0.30% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.30% |
1) au 30.06.2020
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
Pays de distribution |
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Autriche |
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Suisse |
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Chili |
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Allemagne |
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Danemark |
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Espagne |
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Finlande |
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France |
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Grande Bretagne |
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Italie |
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Liechtenstein |
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Luxembourg |
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Pays-Bas |
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Norvège |
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Portugal |
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Suède |
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Singapour |
Risques
Cet UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans des actions incluses dans le MSCI United Kingdom. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent s’accroître sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur d’inventaire nette du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
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