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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
Dernière mise à jour
05.12.2019
N° ISIN: LU1048317538
Classes d’actifs: Obligations
Informations générales
Nom du fonds |
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF |
---|---|
Classe de parts |
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
N° ISIN |
LU1048317538 |
N° de valeur |
24023151 |
Classes d’actifs |
Obligations |
Domicile du fonds |
LU |
Type de fonds |
ouvert |
Indice de référence |
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates (hedged to CHF) Total Return |
UCITS V |
oui |
Date de lancement |
30.09.2014 |
Monnaie de la classe de parts |
CHF |
Clôture de l'exercice |
31 décembre |
Méthode de réplication |
physique par échantillonnage stratifié |
Frequence de paiement |
capitalisation |
Description du fonds
--ERR--
Données actuelles des ETFs et des taxes
Date de la NAV |
05 Dec 2019 |
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Actions en circulation |
3,690,073 |
NAV officielle par action |
17.7054 |
Part de la fortune du fonds (CHF en millions) |
65.33 |
Fortune totale du fonds (USD en mio.) |
838.79 |
Principaux avantages
- Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
- Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
- Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
- Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
Commissions
Commission de gestion p.a. |
0.23% |
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Commission forfaitaire de gestion p.a. |
0.23% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) |
0.23% |
1) au 30.06.2019
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
Pays de distribution |
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Autriche |
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Suisse |
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Chili |
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Allemagne |
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Danemark |
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Espagne |
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Finlande |
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France |
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Grande Bretagne |
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Italie |
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Liechtenstein |
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Luxembourg |
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Pays-Bas |
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Norvège |
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Portugal |
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Suède |
Risques
Cet UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations d’entreprise inclus dans l’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
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