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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF
Dernière mise à jour
15.04.2021
N° ISIN: LU1048315086
Classes d’actifs: Obligations
Informations générales
Nom du fonds | UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF |
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Classe de parts | UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc |
N° ISIN | LU1048315086 |
N° de valeur | 24019997 |
Classes d’actifs | Obligations |
Domicile du fonds | LU |
Type de fonds | ouvert |
Indice de référence | Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return |
UCITS V | oui |
Date de lancement | 31.01.2018 |
Monnaie de la classe de parts | USD |
Clôture de l'exercice | 31 décembre |
Méthode de réplication | physique par échantillonnage stratifié |
Frequence de paiement | capitalisation |
Description du fonds
- Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return.
- Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.
- Le fond de placement est géré passivement.
Données actuelles des ETFs et des taxes
Date de la NAV | 15 Apr 2021 |
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Actions en circulation | 8,549,890 |
NAV officielle par action | 17.129 |
Part de la fortune du fonds (USD en millions) | 145.24 |
Fortune totale du fonds (USD en mio.) | 1,368.38 |
Principaux avantages
- Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
- Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
- Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
- Le fonds est conforme à la directive UCITS.
Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
Commissions
Commission de gestion p.a. | 0.18% |
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Commission forfaitaire de gestion p.a. | 0.18% |
Total Expense Ratio (TER) p.a.1) | 0.18% |
1) au 30.06.2020
Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public
Pays de distribution | |
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![]() | Autriche |
![]() | Suisse |
![]() | Chili |
![]() | Allemagne |
![]() | Danemark |
![]() | Espagne |
![]() | Finlande |
![]() | France |
![]() | Grande Bretagne |
![]() | Italie |
![]() | Liechtenstein |
![]() | Luxembourg |
![]() | Mexique |
![]() | Pays-Bas |
![]() | Norvège |
![]() | Portugal |
![]() | Suède |
Risques
Cet UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations d’entreprise inclus dans l’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Years. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.
Disclaimer
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