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UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF

Valeur d’inventaire nette 14.014 USD

Dernière mise à jour

12.10.2018

N° ISIN: LU1048314949

Classes d’actifs:  Obligations

Informations générales

Nom du fonds

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

Classe de parts

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

N° ISIN

LU1048314949

N° de valeur

24019996

Classes d’actifs

Obligations

Domicile du fonds

LU

Type de fonds

ouvert

Indice de référence

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return

UCITS V

oui

Date de lancement

01.12.2014

Monnaie de la classe de parts

USD

Clôture de l'exercice

31 décembre

Méthode de réplication

physique par échantillonnage stratifié

Frequence de paiement

deux fois par an

Description du fonds

  • Le fonds vise à répliquer, avant déduction des frais, le prix et la performance de l’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return.
  • Le fonds investit dans des obligations de l’indice sous-jacent et permet une exposition aux titres investment grade libellés en USD émis par des entreprises américaines des secteurs de la finance, de l’industrie et des services aux collectivités.

Données actuelles des ETFs et des taxes

Date de la NAV

12 Oct 2018

Actions en circulation

17,017,725

NAV officielle par action

14.014

Part de la fortune du fonds (USD en millions)

238.53

Fortune totale du fonds (USD en mio.)

1,093.89

Principaux avantages

  • Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
  • Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
  • Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
  • Le fonds est conforme à la directive UCITS.

Graphique de performance (dans la monnaie du fonds)

Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.

Commissions

Commission forfaitaire de gestion p.a.

0.18%

Total Expense Ratio (TER) p.a.1)

0.18%

1) au 30.06.2018

Enregistrements en vue de la diffusion auprès du public

Pays de distribution

Autriche

Belgique

Suisse

Chili

Allemagne

Espagne

Finlande

France

Grande Bretagne

Italie

Liechtenstein

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Suède

Annonce de distribution de dividendes la plus récente

Date de versement

03.08.2018

Date de distribution

31.07.2018

Distribution

0.16

Monnaie

USD

Risques

Cet UBS Exchange Traded Fund investit principalement dans des obligations d’entreprise inclus dans l’indice Bloomberg Barclays US Liquid Corporates™ 1-5 Years. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente en outre des risques spécifiques qui peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Disclaimer

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